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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0772 |
0.0091 |
0.08% |
0.93% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.0772 |
0.08% |
2025/08/28 |
12.1191 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
12.0681 |
-0.12% |
2025/08/27 |
12.1339 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
12.0823 |
-0.08% |
2025/08/26 |
12.1436 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
12.0915 |
-0.10% |
2025/08/22 |
12.1491 |
-0.20% |
| 2025/09/08 |
12.1036 |
-0.08% |
2025/08/21 |
12.1733 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
12.1132 |
0.03% |
2025/08/20 |
12.1833 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
12.1090 |
0.25% |
2025/08/19 |
12.1715 |
0.17% |
| 2025/09/03 |
12.0788 |
-0.01% |
2025/08/18 |
12.1506 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
12.0801 |
-0.22% |
2025/08/15 |
12.1478 |
-0.08% |
| 2025/08/29 |
12.1068 |
-0.10% |
2025/08/14 |
12.1579 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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