富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8992 0.0179 0.23% 0.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.77% -11.13% 2.97%
含息 - - - - - - - -0.94% -4.50% 10.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.051 8.6067 0.59%
02/07 0.05 8.3985 0.60%
03/01 0.049 8.2703 0.59%
04/01 0.049 8.2486 0.59%
05/03 0.048 8.0987 0.59%
06/01 0.047 7.9442 0.59%
07/01 0.046 7.4490 0.62%
08/01 0.047 7.8055 0.60%
09/01 0.046 7.7053 0.60%
10/03 0.046 7.5643 0.61%
11/01 0.046 7.7547 0.59%
12/01 0.046 7.7369 0.59%
總計 0.571 7.7369 7.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045 7.6485 0.59%
02/01 0.046 7.8141 0.59%
03/01 0.045 7.6443 0.59%
04/06 0.045 7.6860 0.59%
05/02 0.046 7.7571 0.59%
06/01 0.045 7.6352 0.59%
07/03 0.046 7.7410 0.59%
08/01 0.046 7.8316 0.59%
09/01 0.046 7.8230 0.59%
10/02 0.046 7.7421 0.59%
11/01 0.045 7.6176 0.59%
12/01 0.046 7.7139 0.60%
總計 0.547 7.7139 7.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.8757 0.58%
02/01 0.046 7.8476 0.59%
03/01 0.046 7.8449 0.59%
總計 0.138 7.8449 1.76%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8992 0.23% 2024/03/13 7.8404 0.19%
2024/03/26 7.8813 0.03% 2024/03/12 7.8259 -0.03%
2024/03/25 7.8792 -0.13% 2024/03/11 7.8281 -0.15%
2024/03/22 7.8895 0.20% 2024/03/08 7.8399 0.02%
2024/03/21 7.8734 -0.14% 2024/03/07 7.8387 0.13%
2024/03/20 7.8846 0.21% 2024/03/06 7.8287 0.12%
2024/03/19 7.8679 0.33% 2024/03/05 7.8195 0.11%
2024/03/18 7.8418 0.16% 2024/03/04 7.8107 -0.03%
2024/03/15 7.8296 0.08% 2024/03/01 7.8128 -0.41%
2024/03/14 7.8237 -0.21% 2024/02/29 7.8449 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/台幣 0.23% 0.19% 0.68% 0.10% 2.05% 4.15% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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