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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8779 |
0.0084 |
0.07% |
5.33% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.61% |
10.89% |
6.06% |
-4.73% |
12.09% |
5.98% |
0.86% |
-11.49% |
12.12% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
12.8779 |
0.07% |
2025/06/13 |
12.7467 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
12.8695 |
0.06% |
2025/06/12 |
12.7670 |
0.16% |
| 2025/06/26 |
12.8613 |
0.21% |
2025/06/11 |
12.7472 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
12.8338 |
0.18% |
2025/06/10 |
12.7131 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
12.8104 |
0.28% |
2025/06/09 |
12.7048 |
0.07% |
| 2025/06/23 |
12.7743 |
0.15% |
2025/06/06 |
12.6956 |
-0.05% |
| 2025/06/20 |
12.7550 |
0.12% |
2025/06/05 |
12.7017 |
0.09% |
| 2025/06/18 |
12.7391 |
0.04% |
2025/06/04 |
12.6899 |
0.25% |
| 2025/06/17 |
12.7345 |
-0.19% |
2025/06/03 |
12.6585 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
12.7592 |
0.10% |
2025/06/02 |
12.6520 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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