富蘭克林華美-特別股收益基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.36 0.01 -0.11% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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富蘭克林華美-特別股收益基金-NB分配型(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 9.36 -0.11% 2020/07/23 9.26 0.11%
2020/08/05 9.37 0.11% 2020/07/22 9.25 0.22%
2020/08/04 9.36 -0.11% 2020/07/21 9.23 0.44%
2020/08/03 9.37 0.00% 2020/07/20 9.19 0.11%
2020/07/31 9.37 0.32% 2020/07/17 9.18 0.22%
2020/07/30 9.34 -0.11% 2020/07/16 9.16 0.55%
2020/07/29 9.35 0.54% 2020/07/15 9.11 0.77%
2020/07/28 9.30 0.32% 2020/07/14 9.04 0.00%
2020/07/27 9.27 0.11% 2020/07/13 9.04 -0.77%
2020/07/24 9.26 0.00% 2020/07/10 9.11 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-特別股收益基金-NB分配型(美元)
-0.11% 0.21% 3.08% 7.22% -5.65% -4.78% -5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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