富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7810 0.0060 -0.08% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.70% -6.92% -7.19% -1.95% -6.48%

富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 7.7810 -0.08% 2019/01/31 7.8138 0.13%
2019/02/20 7.7870 -0.08% 2019/01/30 7.8035 0.01%
2019/02/19 7.7935 0.13% 2019/01/29 7.8030 0.06%
2019/02/18 7.7832 0.02% 2019/01/28 7.7984 0.00%
2019/02/15 7.7814 0.07% 2019/01/25 7.7984 0.05%
2019/02/14 7.7758 0.19% 2019/01/24 7.7943 0.08%
2019/02/13 7.7613 -0.19% 2019/01/23 7.7884 0.11%
2019/02/12 7.7761 0.04% 2019/01/22 7.7801 0.25%
2019/02/11 7.7733 -0.22% 2019/01/21 7.7606 -0.01%
2019/02/01 7.7902 -0.30% 2019/01/18 7.7611 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)
-0.08% 0.07% 0.26% 1.74% -1.65% -4.49% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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