富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9659 0.0044 -0.06% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.70% -6.92% -7.19% -1.95% -6.48% 2.02%

富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 7.9659 -0.06% 2020/07/27 7.9551 -0.15%
2020/08/07 7.9703 -0.22% 2020/07/24 7.9670 0.04%
2020/08/06 7.9882 0.17% 2020/07/23 7.9636 0.11%
2020/08/05 7.9750 -0.09% 2020/07/22 7.9548 0.20%
2020/08/04 7.9822 0.36% 2020/07/21 7.9393 0.24%
2020/08/03 7.9534 -0.27% 2020/07/20 7.9200 0.24%
2020/07/31 7.9750 -0.06% 2020/07/17 7.9011 -0.05%
2020/07/30 7.9794 0.29% 2020/07/16 7.9054 0.19%
2020/07/29 7.9563 -0.01% 2020/07/15 7.8902 -0.01%
2020/07/28 7.9570 0.02% 2020/07/14 7.8906 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)
-0.06% 0.16% 1.12% 3.61% 0.91% -2.61% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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