富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9404 0.0118 -0.15% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.70% -6.92% -7.19% -1.95%

富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 7.9404 -0.15% 2018/07/03 7.8999 0.37%
2018/07/16 7.9522 0.08% 2018/07/02 7.8709 -0.46%
2018/07/13 7.9458 0.22% 2018/06/29 7.9069 0.21%
2018/07/12 7.9280 0.14% 2018/06/28 7.8900 0.28%
2018/07/11 7.9173 -0.19% 2018/06/27 7.8676 -0.14%
2018/07/10 7.9327 0.11% 2018/06/26 7.8790 -0.26%
2018/07/09 7.9236 -0.12% 2018/06/25 7.8996 0.22%
2018/07/06 7.9328 0.21% 2018/06/22 7.8822 0.23%
2018/07/05 7.9163 0.25% 2018/06/21 7.8639 0.12%
2018/07/04 7.8962 -0.05% 2018/06/20 7.8545 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)
-0.15% 0.10% 1.29% -3.35% -3.94% -5.81% -3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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