富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.8865 0.0195 0.25% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.70% -6.92% -7.19% -1.95%

富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 7.8865 0.25% 2018/09/06 7.8655 0.16%
2018/09/19 7.8670 -0.10% 2018/09/05 7.8531 0.09%
2018/09/18 7.8750 -0.09% 2018/09/04 7.8460 -0.19%
2018/09/17 7.8822 0.27% 2018/09/03 7.8609 -0.25%
2018/09/14 7.8608 -0.32% 2018/08/31 7.8806 -0.18%
2018/09/13 7.8864 0.20% 2018/08/30 7.8952 -0.15%
2018/09/12 7.8704 0.23% 2018/08/29 7.9068 -0.03%
2018/09/11 7.8522 -0.06% 2018/08/28 7.9088 -0.11%
2018/09/10 7.8567 0.24% 2018/08/24 7.9177 0.21%
2018/09/07 7.8376 -0.35% 2018/08/23 7.9015 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)
0.25% 0.00% -0.07% 0.41% -2.80% -6.30% -4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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