富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.8427 0.0025 -0.03% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.70% -6.92% -7.19% -1.95% -6.48% 2.02%

富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 7.8871 0.01% 2020/01/06 7.8893 -0.07%
2020/12/30 7.8862 0.55% 2020/01/03 7.8951 0.29%
2020/01/16 7.8427 -0.03% 2020/01/02 7.8720 -0.18%
2020/01/15 7.8452 0.11% 2019/12/30 7.8862 -0.19%
2020/01/14 7.8365 0.06% 2019/12/27 7.9011 0.29%
2020/01/13 7.8316 -0.25% 2019/12/26 7.8780 0.03%
2020/01/10 7.8512 0.12% 2019/12/25 7.8757 0.02%
2020/01/09 7.8419 -0.16% 2019/12/24 7.8739 0.03%
2020/01/08 7.8545 -0.22% 2019/12/23 7.8718 -0.07%
2020/01/07 7.8722 -0.22% 2019/12/20 7.8773 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)
-0.03% 0.01% -0.88% -2.35% -2.06% 0.89% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。