富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.6538 0.0202 0.26% 2018/11/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.70% -6.92% -7.19% -1.95%

富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/16 7.6538 0.26% 2018/11/02 7.6553 -0.33%
2018/11/15 7.6336 -0.19% 2018/11/01 7.6809 0.09%
2018/11/14 7.6479 0.05% 2018/10/31 7.6741 -0.31%
2018/11/13 7.6440 0.09% 2018/10/30 7.6979 -0.33%
2018/11/12 7.6370 -0.26% 2018/10/29 7.7232 -0.43%
2018/11/09 7.6567 0.19% 2018/10/26 7.7566 0.29%
2018/11/08 7.6419 -0.49% 2018/10/25 7.7342 0.08%
2018/11/07 7.6793 -0.08% 2018/10/24 7.7278 -0.32%
2018/11/06 7.6854 0.14% 2018/10/23 7.7523 0.22%
2018/11/05 7.6749 0.26% 2018/10/22 7.7356 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球投資級債券基金-分配(台幣)
0.26% -0.04% -1.94% -2.68% -3.43% -7.69% -7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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