匯豐印度固定收益基金AM3OAUD
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.5230 0.0020 0.03% -6.21% 2026/03/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -2.12% -5.18% -7.27%
含息 - - - - - - - 3.84% 1.05% -4.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040263 7.9210 0.51%
02/29 0.03992 7.9420 0.50%
03/27 0.039657 7.8850 0.50%
04/24 0.039962 7.8270 0.51%
05/29 0.039764 7.8560 0.51%
06/28 0.039449 7.8300 0.50%
07/31 0.039764 7.8140 0.51%
08/29 0.041753 7.8170 0.53%
09/27 0.041345 7.8860 0.52%
10/29 0.043348 7.7400 0.56%
11/27 0.04373 7.6860 0.57%
12/30 0.043772 7.5360 0.58%
總計 0.492727 7.5360 6.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.04181 7.4640 0.56%
02/28 0.042782 7.3890 0.58%
03/27 0.042392 7.5700 0.56%
04/24 0.042942 7.6790 0.56%
05/28 0.042915 7.6750 0.56%
總計 0.212841 7.6750 2.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/25 6.5230 0.03% 2026/03/09 6.6770 -0.98%
2026/03/24 6.5210 -0.15% 2026/03/06 6.7430 -0.50%
2026/03/23 6.5310 -2.05% 2026/03/05 6.7770 0.68%
2026/03/18 6.6680 -0.43% 2026/03/04 6.7310 -0.88%
2026/03/17 6.6970 0.24% 2026/03/02 6.7910 -0.54%
2026/03/16 6.6810 -0.13% 2026/02/27 6.8280 -0.67%
2026/03/13 6.6900 -0.36% 2026/02/26 6.8740 0.16%
2026/03/12 6.7140 -0.22% 2026/02/25 6.8630 -0.07%
2026/03/11 6.7290 -0.28% 2026/02/24 6.8680 0.04%
2026/03/10 6.7480 1.06% 2026/02/23 6.8650 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD/澳幣 0.03% -2.17% -4.95% -6.68% -9.06% -13.67% -6.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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