匯豐基金淨值

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD (新幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新幣	4.5490	0.0410	0.91%	-3.03%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-13.50%	2.10%	-7.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-4.00%	11.24%	-4.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	5.0850	0.82%
02/29	0.0421	5.1160	0.82%
03/28	0.0392	5.1480	0.76%
04/30	0.0396	5.0740	0.78%
05/31	0.0394	5.1240	0.77%
06/28	0.0399	5.2150	0.77%
07/31	0.0371	5.1670	0.72%
08/30	0.0365	5.0450	0.72%
09/30	0.0358	4.9790	0.72%
10/31	0.0339	5.0900	0.67%
11/29	0.0342	5.0880	0.67%
12/31	0.0343	5.0820	0.67%
總計	0.4538	5.0820	8.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/28	0.0343	4.9730	0.69%
02/28	0.0339	5.0490	0.67%
03/31	0.0337	4.9710	0.68%
04/30	0.0314	4.7740	0.66%
05/30	0.0321	4.6900	0.68%
總計	0.1654	4.6900	3.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	4.5490	0.91%	2026/03/11	4.6240	0.22%
2026/03/24	4.5080	0.18%	2026/03/10	4.6140	-0.09%
2026/03/23	4.5000	-1.34%	2026/03/09	4.6180	-0.92%
2026/03/20	4.5610	-0.04%	2026/03/06	4.6610	-0.04%
2026/03/19	4.5630	-0.59%	2026/03/05	4.6630	0.43%
2026/03/18	4.5900	-0.17%	2026/03/04	4.6430	-0.77%
2026/03/17	4.5980	-0.17%	2026/03/03	4.6790	0.04%
2026/03/16	4.6060	-0.39%	2026/03/02	4.6770	0.47%
2026/03/13	4.6240	0.00%	2026/02/27	4.6550	-0.68%
2026/03/12	4.6240	0.00%	2026/02/26	4.6870	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣	0.91%	-0.89%	-2.86%	-3.48%	-5.25%	-8.30%	-3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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