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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.8220 |
2.22 |
2.48% |
0.24% |
2026/03/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
91.8220 |
2.48% |
2026/03/11 |
93.4440 |
1.18% |
| 2026/03/24 |
89.6020 |
1.36% |
2026/03/10 |
92.3550 |
2.79% |
| 2026/03/23 |
88.3970 |
-4.74% |
2026/03/09 |
89.8460 |
-4.25% |
| 2026/03/20 |
92.7910 |
0.24% |
2026/03/06 |
93.8310 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
92.5700 |
-2.28% |
2026/03/05 |
94.1140 |
3.95% |
| 2026/03/18 |
94.7320 |
2.26% |
2026/03/04 |
90.5360 |
-5.62% |
| 2026/03/17 |
92.6400 |
1.49% |
2026/03/03 |
95.9270 |
-3.08% |
| 2026/03/16 |
91.2810 |
0.12% |
2026/03/02 |
98.9750 |
-1.80% |
| 2026/03/13 |
91.1700 |
-1.55% |
2026/02/27 |
100.7880 |
-0.37% |
| 2026/03/12 |
92.6060 |
-0.90% |
2026/02/26 |
101.1610 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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