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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
13.0290 |
-0.0050 |
-0.04% |
0.92% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
13.0290 |
-0.04% |
2026/07/23 |
12.9640 |
-0.26% |
| 2026/08/05 |
13.0340 |
0.10% |
2026/07/22 |
12.9980 |
-0.13% |
| 2026/08/04 |
13.0210 |
0.25% |
2026/07/21 |
13.0150 |
-0.05% |
| 2026/08/03 |
12.9880 |
0.22% |
2026/07/20 |
13.0220 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
12.9590 |
-0.02% |
2026/07/17 |
13.0210 |
-0.02% |
| 2026/07/30 |
12.9620 |
0.10% |
2026/07/16 |
13.0240 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
12.9490 |
-0.11% |
2026/07/15 |
13.0240 |
0.08% |
| 2026/07/28 |
12.9630 |
-0.02% |
2026/07/14 |
13.0130 |
-0.05% |
| 2026/07/27 |
12.9660 |
0.11% |
2026/07/13 |
13.0200 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
12.9520 |
-0.09% |
2026/07/10 |
13.0250 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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