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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3870 |
-0.0310 |
-0.20% |
7.19% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
15.3870 |
-0.20% |
2025/10/20 |
15.3880 |
0.20% |
| 2025/11/03 |
15.4180 |
-0.05% |
2025/10/17 |
15.3580 |
-0.51% |
| 2025/10/31 |
15.4250 |
-0.32% |
2025/10/16 |
15.4360 |
0.49% |
| 2025/10/30 |
15.4750 |
0.08% |
2025/10/15 |
15.3610 |
0.71% |
| 2025/10/28 |
15.4620 |
-0.19% |
2025/10/14 |
15.2520 |
-0.20% |
| 2025/10/27 |
15.4920 |
0.42% |
2025/10/10 |
15.2820 |
-0.24% |
| 2025/10/24 |
15.4270 |
0.14% |
2025/10/09 |
15.3190 |
-0.68% |
| 2025/10/23 |
15.4050 |
-0.03% |
2025/10/08 |
15.4240 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
15.4090 |
0.03% |
2025/10/06 |
15.4250 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
15.4050 |
0.11% |
2025/10/03 |
15.4140 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
-0.20% |
-0.49% |
-0.18% |
1.73% |
5.22% |
8.01% |
7.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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