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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6260 |
0.0210 |
0.15% |
1.69% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
13.6260 |
0.15% |
2024/04/22 |
13.4290 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
13.6050 |
0.18% |
2024/04/19 |
13.4290 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
13.5800 |
0.48% |
2024/04/18 |
13.4000 |
0.18% |
| 2024/05/02 |
13.5150 |
0.16% |
2024/04/17 |
13.3760 |
0.09% |
| 2024/04/30 |
13.4940 |
-0.04% |
2024/04/16 |
13.3640 |
-0.66% |
| 2024/04/29 |
13.4990 |
0.21% |
2024/04/15 |
13.4530 |
-0.15% |
| 2024/04/26 |
13.4710 |
0.42% |
2024/04/12 |
13.4730 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
13.4140 |
-0.51% |
2024/04/11 |
13.4730 |
-0.35% |
| 2024/04/24 |
13.4830 |
0.02% |
2024/04/10 |
13.5200 |
-0.23% |
| 2024/04/23 |
13.4800 |
0.38% |
2024/04/09 |
13.5510 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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