|
|
|
匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4810 |
0.0360 |
0.25% |
-0.71% |
2026/03/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
14.4810 |
0.25% |
2026/03/11 |
14.5980 |
0.10% |
| 2026/03/24 |
14.4450 |
-0.10% |
2026/03/10 |
14.5840 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
14.4600 |
0.16% |
2026/03/09 |
14.5200 |
-0.58% |
| 2026/03/20 |
14.4370 |
-0.16% |
2026/03/06 |
14.6050 |
-0.41% |
| 2026/03/19 |
14.4600 |
-0.46% |
2026/03/05 |
14.6650 |
0.00% |
| 2026/03/18 |
14.5270 |
-0.06% |
2026/03/04 |
14.6650 |
0.32% |
| 2026/03/17 |
14.5350 |
0.50% |
2026/03/03 |
14.6180 |
-0.30% |
| 2026/03/16 |
14.4620 |
-0.28% |
2026/03/02 |
14.6620 |
-0.23% |
| 2026/03/13 |
14.5030 |
-0.32% |
2026/02/27 |
14.6960 |
-0.12% |
| 2026/03/12 |
14.5490 |
-0.34% |
2026/02/26 |
14.7130 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.25% |
-0.32% |
-1.58% |
-0.50% |
0.77% |
5.66% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
