匯豐歐元區價值基金AC/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.0100 0.3290 0.52% 4.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.00% 0.83% 28.58% -22.56% 19.14% 1.33% 13.86% -13.59% 23.05%

匯豐歐元區價值基金AC/美元
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 63.0100 0.52% 2024/03/13 61.7650 0.69%
2024/03/26 62.6810 0.29% 2024/03/12 61.3430 0.87%
2024/03/25 62.4990 0.57% 2024/03/11 60.8120 -0.63%
2024/03/22 62.1440 -0.16% 2024/03/08 61.1980 0.48%
2024/03/21 62.2410 0.76% 2024/03/07 60.9080 0.73%
2024/03/20 61.7720 0.02% 2024/03/06 60.4640 0.40%
2024/03/19 61.7570 0.23% 2024/03/05 60.2220 -0.01%
2024/03/18 61.6150 -0.38% 2024/03/04 60.2290 0.35%
2024/03/15 61.8530 0.89% 2024/03/01 60.0170 0.17%
2024/03/14 61.3070 -0.74% 2024/02/29 59.9150 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AC/美元 0.52% 2.00% 4.92% 4.15% 17.74% 23.11% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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