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匯豐歐元區價值基金AC/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
63.0100 |
0.3290 |
0.52% |
4.58% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
匯豐歐元區價值基金AC/美元
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
63.0100 |
0.52% |
2024/03/13 |
61.7650 |
0.69% |
2024/03/26 |
62.6810 |
0.29% |
2024/03/12 |
61.3430 |
0.87% |
2024/03/25 |
62.4990 |
0.57% |
2024/03/11 |
60.8120 |
-0.63% |
2024/03/22 |
62.1440 |
-0.16% |
2024/03/08 |
61.1980 |
0.48% |
2024/03/21 |
62.2410 |
0.76% |
2024/03/07 |
60.9080 |
0.73% |
2024/03/20 |
61.7720 |
0.02% |
2024/03/06 |
60.4640 |
0.40% |
2024/03/19 |
61.7570 |
0.23% |
2024/03/05 |
60.2220 |
-0.01% |
2024/03/18 |
61.6150 |
-0.38% |
2024/03/04 |
60.2290 |
0.35% |
2024/03/15 |
61.8530 |
0.89% |
2024/03/01 |
60.0170 |
0.17% |
2024/03/14 |
61.3070 |
-0.74% |
2024/02/29 |
59.9150 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.52% |
2.00% |
4.92% |
4.15% |
17.74% |
23.11% |
4.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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