匯豐環球房地產股票基金AM2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7280 -0.0040 -0.05% 0.56% 2026/03/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -13.31% 21.22% -30.09% 3.04% -8.29% 5.74%
含息 - - - - -9.87% 24.74% -27.28% 6.96% -4.58% 7.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024699 7.5220 0.33%
02/29 0.024429 7.3050 0.33%
03/27 0.02504 7.3730 0.34%
04/24 0.02501 7.0950 0.35%
05/29 0.024467 7.2610 0.34%
06/28 0.02423 7.2860 0.33%
07/31 0.024196 7.6980 0.31%
08/29 0.024407 8.1850 0.30%
09/27 0.024405 8.3820 0.29%
10/29 0.024554 8.0170 0.31%
11/27 0.024166 7.9100 0.31%
12/30 0.024141 7.4120 0.33%
總計 0.293744 7.4120 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.02356 7.3540 0.32%
02/28 0.023834 7.7090 0.31%
03/27 0.024563 7.4590 0.33%
04/24 0.024837 7.4150 0.33%
05/28 0.024105 7.5270 0.32%
總計 0.120899 7.5270 1.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/25 7.7280 -0.05% 2026/03/11 8.0530 -1.55%
2026/03/24 7.7320 -0.17% 2026/03/10 8.1800 2.49%
2026/03/23 7.7450 -0.42% 2026/03/09 7.9810 -1.66%
2026/03/20 7.7780 -1.85% 2026/03/06 8.1160 -1.12%
2026/03/19 7.9250 -1.54% 2026/03/05 8.2080 -0.55%
2026/03/18 8.0490 -0.47% 2026/03/04 8.2530 0.21%
2026/03/17 8.0870 0.80% 2026/03/03 8.2360 -1.68%
2026/03/16 8.0230 0.88% 2026/03/02 8.3770 -1.83%
2026/03/13 7.9530 -0.41% 2026/02/27 8.5330 1.02%
2026/03/12 7.9860 -0.83% 2026/02/26 8.4470 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AM2/美元 -0.05% -3.99% -7.93% 1.03% 1.03% 3.48% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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