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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
7.3980 |
0.0210 |
0.28% |
0.79% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
7.3980 |
0.28% |
2026/07/21 |
7.4320 |
0.05% |
| 2026/08/03 |
7.3770 |
0.00% |
2026/07/20 |
7.4280 |
0.30% |
| 2026/07/31 |
7.3770 |
0.12% |
2026/07/17 |
7.4060 |
-0.08% |
| 2026/07/30 |
7.3680 |
-0.81% |
2026/07/16 |
7.4120 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
7.4280 |
-0.05% |
2026/07/15 |
7.4060 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
7.4320 |
0.13% |
2026/07/14 |
7.4040 |
-0.28% |
| 2026/07/27 |
7.4220 |
0.20% |
2026/07/13 |
7.4250 |
0.11% |
| 2026/07/24 |
7.4070 |
-0.35% |
2026/07/10 |
7.4170 |
-0.34% |
| 2026/07/23 |
7.4330 |
0.04% |
2026/07/08 |
7.4420 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
7.4300 |
-0.03% |
2026/07/07 |
7.4510 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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