匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.3980 0.0210 0.28% 0.79% 2026/08/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.15% 11.62% 0.29%

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 7.3980 0.28% 2026/07/21 7.4320 0.05%
2026/08/03 7.3770 0.00% 2026/07/20 7.4280 0.30%
2026/07/31 7.3770 0.12% 2026/07/17 7.4060 -0.08%
2026/07/30 7.3680 -0.81% 2026/07/16 7.4120 0.08%
2026/07/29 7.4280 -0.05% 2026/07/15 7.4060 0.03%
2026/07/28 7.4320 0.13% 2026/07/14 7.4040 -0.28%
2026/07/27 7.4220 0.20% 2026/07/13 7.4250 0.11%
2026/07/24 7.4070 -0.35% 2026/07/10 7.4170 -0.34%
2026/07/23 7.4330 0.04% 2026/07/08 7.4420 -0.12%
2026/07/22 7.4300 -0.03% 2026/07/07 7.4510 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD/新幣 0.28% -0.40% -0.64% 1.38% 0.37% 4.26% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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