匯豐基金淨值

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	16.0620	0.1280	0.80%	0.77%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	7.91%	9.66%	-15.58%	11.40%	11.72%	16.85%
含息	-	-	-	-	9.03%	10.99%	-14.82%	11.94%	12.60%	17.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.007975	12.3870	0.06%
02/29	0.010153	12.6260	0.08%
03/27	0.010869	12.8870	0.08%
04/24	0.010218	12.5420	0.08%
05/29	0.010387	13.0320	0.08%
06/28	0.007817	13.1280	0.06%
07/31	0.006185	13.3890	0.05%
08/29	0.007657	13.8640	0.06%
09/27	0.00793	14.1020	0.06%
10/29	0.010181	13.9380	0.07%
11/27	0.010772	14.0680	0.08%
12/30	0.007768	13.7850	0.06%
總計	0.107912	13.7850	0.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.009993	13.8520	0.07%
02/28	0.010904	13.9810	0.08%
03/27	0.010309	13.8730	0.07%
04/24	0.008315	13.5980	0.06%
05/28	0.008053	14.2240	0.06%
總計	0.047574	14.2240	0.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	16.0620	0.80%	2026/03/11	16.3150	-0.92%
2026/03/24	15.9340	0.38%	2026/03/10	16.4660	1.99%
2026/03/23	15.8740	0.06%	2026/03/09	16.1450	-1.11%
2026/03/20	15.8650	-0.56%	2026/03/06	16.3270	-0.94%
2026/03/19	15.9540	-1.49%	2026/03/05	16.4820	-0.76%
2026/03/18	16.1950	-0.41%	2026/03/04	16.6090	1.18%
2026/03/17	16.2620	0.61%	2026/03/03	16.4160	-2.12%
2026/03/16	16.1630	0.47%	2026/03/02	16.7720	-0.58%
2026/03/13	16.0880	-0.83%	2026/02/27	16.8690	-0.37%
2026/03/12	16.2220	-0.57%	2026/02/26	16.9310	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元	0.80%	-0.82%	-5.35%	0.89%	5.48%	15.50%	0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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