匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.8950 0.0080 0.06% 5.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 7.91% 9.66% -15.58% 11.40%
含息 - - - - - - 9.03% 10.99% -14.82% 11.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.010343 12.2210 0.08%
02/25 0.016775 11.7730 0.14%
03/30 0.016697 12.6110 0.13%
04/28 0.014292 11.9040 0.12%
05/25 0.012842 11.6090 0.11%
06/30 0.010169 11.1520 0.09%
07/27 0.006347 11.2130 0.06%
08/26 0.002605 11.5070 0.02%
09/30 0.003847 10.1610 0.04%
10/28 0.002723 10.6360 0.03%
11/30 0.001838 11.1640 0.02%
總計 0.098478 11.1640 0.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.000584 11.0500 0.01%
03/29 0.003226 11.0750 0.03%
04/28 0.001283 11.4310 0.01%
05/31 0.00384 11.2580 0.03%
06/27 0.003933 11.5080 0.03%
07/27 0.004518 11.9650 0.04%
08/30 0.005592 11.5590 0.05%
09/27 0.006644 11.3060 0.06%
10/31 0.00926 10.9390 0.08%
11/30 0.011272 11.6990 0.10%
12/28 0.009592 12.1590 0.08%
總計 0.059744 12.1590 0.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.007975 12.3870 0.06%
總計 0.007975 12.3870 0.06%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.8950 0.06% 2024/03/13 12.8080 -0.36%
2024/03/26 12.8870 0.38% 2024/03/12 12.8540 0.60%
2024/03/25 12.8380 -0.57% 2024/03/11 12.7770 -0.75%
2024/03/22 12.9120 -0.30% 2024/03/08 12.8730 0.42%
2024/03/21 12.9510 1.08% 2024/03/07 12.8190 0.68%
2024/03/20 12.8120 0.26% 2024/03/06 12.7330 0.30%
2024/03/19 12.7790 -0.21% 2024/03/05 12.6950 -0.17%
2024/03/18 12.8060 0.41% 2024/03/04 12.7160 0.09%
2024/03/15 12.7540 -0.34% 2024/03/01 12.7040 0.63%
2024/03/14 12.7980 -0.08% 2024/02/29 12.6250 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元 0.06% 0.65% 1.96% 6.05% 14.90% 16.65% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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