|
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7100 |
0.032 |
0.30% |
0.03% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.7100 |
0.30% |
2024/04/22 |
10.5840 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
10.6780 |
0.25% |
2024/04/19 |
10.5820 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
10.6510 |
0.40% |
2024/04/18 |
10.5880 |
0.08% |
| 2024/05/02 |
10.6090 |
0.32% |
2024/04/17 |
10.5800 |
0.13% |
| 2024/04/30 |
10.5750 |
-0.09% |
2024/04/16 |
10.5660 |
-0.35% |
| 2024/04/29 |
10.5840 |
0.25% |
2024/04/15 |
10.6030 |
-0.45% |
| 2024/04/26 |
10.5580 |
0.37% |
2024/04/12 |
10.6510 |
0.27% |
| 2024/04/25 |
10.5190 |
-0.54% |
2024/04/11 |
10.6220 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
10.5760 |
-0.25% |
2024/04/10 |
10.6670 |
-0.48% |
| 2024/04/23 |
10.6030 |
0.18% |
2024/04/09 |
10.7180 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
