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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
544.02 |
0.36 |
0.07% |
2.32% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
3.57% |
0.51% |
1.27% |
-9.78% |
4.15% |
9.59% |
-3.30% |
-16.16% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
544.02 |
0.07% |
2024/04/10 |
545.03 |
0.04% |
| 2024/04/23 |
543.66 |
0.40% |
2024/04/09 |
544.80 |
-0.11% |
| 2024/04/22 |
541.47 |
0.03% |
2024/04/08 |
545.38 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
541.29 |
-0.18% |
2024/04/05 |
543.91 |
-0.40% |
| 2024/04/18 |
542.24 |
0.17% |
2024/04/04 |
546.11 |
0.17% |
| 2024/04/17 |
541.34 |
0.12% |
2024/04/03 |
545.20 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
540.69 |
-0.55% |
2024/04/02 |
544.38 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
543.67 |
0.00% |
2024/03/28 |
546.68 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
543.66 |
0.02% |
2024/03/27 |
546.77 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
543.56 |
-0.27% |
2024/03/26 |
546.23 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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