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愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
129.50 |
1.51 |
1.18% |
-3.34% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.42% |
-2.25% |
-1.11% |
21.13% |
-18.40% |
13.61% |
-2.71% |
-0.24% |
-17.33% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
129.50 |
1.18% |
2024/04/09 |
132.08 |
-0.15% |
| 2024/04/22 |
127.99 |
0.33% |
2024/04/08 |
132.28 |
0.78% |
| 2024/04/19 |
127.57 |
-0.04% |
2024/04/05 |
131.25 |
-1.65% |
| 2024/04/18 |
127.62 |
0.78% |
2024/04/04 |
133.45 |
0.41% |
| 2024/04/17 |
126.63 |
-0.17% |
2024/04/03 |
132.91 |
0.96% |
| 2024/04/16 |
126.84 |
-1.08% |
2024/04/02 |
131.64 |
-1.12% |
| 2024/04/15 |
128.22 |
0.21% |
2024/03/28 |
133.13 |
-0.27% |
| 2024/04/12 |
127.95 |
-1.11% |
2024/03/27 |
133.49 |
0.40% |
| 2024/04/11 |
129.39 |
-1.32% |
2024/03/26 |
132.96 |
0.37% |
| 2024/04/10 |
131.12 |
-0.73% |
2024/03/25 |
132.47 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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