環球動態資產配置基金ADC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6419 -0.0495 -0.57% 2.52% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.61% -3.86% -3.19% 4.58%
含息 - - - - - - -17.29% 4.97% 4.31% 8.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0521 8.1508 0.64%
02/08 0.0521 8.1987 0.64%
03/07 0.0521 8.3443 0.62%
04/09 0.0521 8.2681 0.63%
05/08 0.0521 8.1554 0.64%
06/07 0.0521 8.3278 0.63%
07/08 0.0521 8.4432 0.62%
08/08 0.0521 8.0296 0.65%
09/06 0.0521 8.2817 0.63%
10/09 0.0521 8.2659 0.63%
11/07 0.0521 8.3234 0.63%
12/06 0.0521 8.4806 0.61%
總計 0.6252 8.4806 7.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0521 8.1229 0.64%
02/07 0.0521 8.3281 0.63%
03/07 0.0521 7.9980 0.65%
04/08 0.0521 7.3116 0.71%
05/08 0.0521 7.9500 0.66%
06/06 0.0521 8.1580 0.64%
總計 0.3126 8.1580 3.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

環球動態資產配置基金ADC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 8.6419 -0.57% 2026/07/22 8.4612 0.18%
2026/08/05 8.6914 0.33% 2026/07/21 8.4461 0.69%
2026/08/04 8.6624 2.39% 2026/07/20 8.3880 -0.48%
2026/07/31 8.4604 0.91% 2026/07/17 8.4286 -0.86%
2026/07/30 8.3842 1.52% 2026/07/16 8.5021 -0.74%
2026/07/29 8.2585 -1.20% 2026/07/15 8.5651 0.36%
2026/07/28 8.3584 -0.48% 2026/07/14 8.5346 0.93%
2026/07/27 8.3991 0.05% 2026/07/13 8.4556 -0.79%
2026/07/24 8.3945 0.04% 2026/07/10 8.5233 1.24%
2026/07/23 8.3911 -0.83% 2026/07/08 8.4186 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADC/美元 -0.57% 3.07% 0.25% 0.50% 0.50% 4.97% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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