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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
827.1974 |
15.9606 |
1.97% |
0.81% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
827.1974 |
1.97% |
2024/04/10 |
847.3650 |
0.16% |
| 2024/04/23 |
811.2368 |
0.88% |
2024/04/09 |
845.9811 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
804.1761 |
-0.46% |
2024/04/08 |
845.2231 |
0.44% |
| 2024/04/19 |
807.9147 |
-2.22% |
2024/04/05 |
841.4947 |
-0.37% |
| 2024/04/18 |
826.2568 |
1.23% |
2024/04/02 |
844.6020 |
1.45% |
| 2024/04/17 |
816.2139 |
0.39% |
2024/03/28 |
832.5235 |
0.44% |
| 2024/04/16 |
813.0112 |
-2.10% |
2024/03/27 |
828.9165 |
-0.27% |
| 2024/04/15 |
830.4501 |
-1.47% |
2024/03/26 |
831.1590 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
842.8098 |
-0.12% |
2024/03/25 |
831.9212 |
0.13% |
| 2024/04/11 |
843.7854 |
-0.42% |
2024/03/22 |
830.8579 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
1.97% |
1.35% |
-0.44% |
5.11% |
14.48% |
6.68% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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