利安資金新加坡信託基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.96 -0.01 -0.34% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19% 22.94% -7.75%

利安資金新加坡信託基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 2.96 -0.34% 2019/04/10 2.93 0.00%
2019/04/24 2.97 0.00% 2019/04/09 2.93 0.69%
2019/04/23 2.97 0.34% 2019/04/08 2.91 -0.34%
2019/04/22 2.96 0.34% 2019/04/05 2.92 0.34%
2019/04/18 2.95 -0.34% 2019/04/04 2.91 1.75%
2019/04/17 2.96 0.68% 2019/04/02 2.86 1.06%
2019/04/16 2.94 0.00% 2019/04/01 2.83 1.07%
2019/04/15 2.94 0.00% 2019/03/29 2.80 0.72%
2019/04/12 2.94 0.34% 2019/03/28 2.78 0.36%
2019/04/11 2.93 0.00% 2019/03/27 2.77 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.34% 0.34% 6.86% 6.09% 11.28% -7.33% 10.45%
新加坡指數 -0.56% -0.15% -7.79% -1.59% -4.88% -4.29% 1.36%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.44% -0.12% -8.71% -0.19% -4.70% -4.20% 2.06%
富達新加坡基金(美元)
-0.09% 0.65% -7.00% -1.66% -4.31% -0.07% 4.01%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.57% -0.57% 2.98% 3.59% 8.81% -6.44% 6.13%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% 0.00% 3.96% 3.96% 7.76% -3.91% 6.31%
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.46% -0.46% 5.85% 5.34% 13.02% -9.77% 10.15%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.29% 0.29% -4.38% 1.16% 0.87% 0.58% 6.08%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.40% 0.40% -6.32% 0.80% -1.56% -0.79% 4.13%
基金平均績效 -0.07% -0.06% 0.17% 2.76% 5.52% -2.99% 7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。