利安資金新加坡信託基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.63 0.09 3.54% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19% 22.94% -7.75% 11.57%

利安資金新加坡信託基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 2.63 3.54% 2020/05/19 2.47 2.07%
2020/06/02 2.54 2.83% 2020/05/18 2.42 0.83%
2020/06/01 2.47 1.23% 2020/05/15 2.40 0.00%
2020/05/29 2.44 0.41% 2020/05/14 2.40 -2.04%
2020/05/28 2.43 -0.41% 2020/05/13 2.45 -0.41%
2020/05/27 2.44 -0.41% 2020/05/12 2.46 0.00%
2020/05/26 2.45 1.66% 2020/05/11 2.46 0.82%
2020/05/22 2.41 -1.63% 2020/05/08 2.44 0.00%
2020/05/21 2.45 -0.41% 2020/05/06 2.44 0.41%
2020/05/20 2.46 -0.40% 2020/05/05 2.43 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(新元)
3.54% 7.79% 5.62% -6.07% N/A% N/A% -12.04%
新加坡指數 0.00% 0.00% 1.01% -14.39% -18.04% -17.59% -19.64%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.25% 8.69% 7.92% -11.28% -16.22% -12.65% -19.13%
富達新加坡基金(美元)
0.00% 8.50% 10.36% -7.60% -12.74% -11.26% -15.40%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
2.53% 6.58% 4.52% -4.14% N/A% N/A% -9.50%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
2.26% 4.15% 3.20% -3.83% N/A% N/A% -6.61%
利安資金新加坡信託基金(美元)
4.42% 9.88% 6.78% -6.44% N/A% N/A% -14.86%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.00% 7.02% 7.02% -10.03% -14.08% -10.29% -16.21%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.46% 8.96% 8.96% -10.61% -15.77% -11.69% -18.89%
基金平均績效 1.68% 6.47% 5.74% -5.74% -8.57% -7.36% -10.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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