利安資金新加坡信託基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.96 0.02 0.68% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19% 22.94% -7.75%

利安資金新加坡信託基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 2.96 0.68% 2019/04/02 2.86 1.06%
2019/04/16 2.94 0.00% 2019/04/01 2.83 1.07%
2019/04/15 2.94 0.00% 2019/03/29 2.80 0.72%
2019/04/12 2.94 0.34% 2019/03/28 2.78 0.36%
2019/04/11 2.93 0.00% 2019/03/27 2.77 0.00%
2019/04/10 2.93 0.00% 2019/03/26 2.77 0.36%
2019/04/09 2.93 0.69% 2019/03/25 2.76 -1.08%
2019/04/08 2.91 -0.34% 2019/03/22 2.79 -0.36%
2019/04/05 2.92 0.34% 2019/03/21 2.80 0.36%
2019/04/04 2.91 1.75% 2019/03/20 2.79 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(新元)
0.68% 1.02% 6.47% 5.34% 7.64% -5.34% 10.45%
新加坡指數 0.00% 0.47% 3.93% 3.82% 9.31% -6.98% 9.09%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.25% 4.29% 4.80% 10.88% -11.14% 11.29%
富達新加坡基金(美元)
0.40% 0.61% 3.58% 5.44% 13.19% -4.99% 11.71%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
0.00% 0.58% 3.57% 3.57% 6.75% -5.79% 6.75%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.43% 0.43% 3.96% 3.51% 5.36% -2.56% 6.31%
利安資金新加坡信託基金(美元)
0.92% 0.92% 6.83% 5.80% 9.50% -8.18% 11.17%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.84% 1.12% 5.87% 4.94% 7.12% -5.74% 9.73%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.75% 1.14% 5.95% 5.53% 8.98% -8.56% 10.33%
基金平均績效 0.53% 0.59% 4.46% 4.62% 8.36% -4.67% 9.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。