|
|
|
利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.308 |
0.003 |
0.13% |
-8.95% |
2022/12/05 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 10.60% |
1.27% |
4.37% |
-6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/05 |
2.308 |
0.13% |
2022/11/21 |
2.275 |
-0.78% |
| 2022/12/02 |
2.305 |
-0.39% |
2022/11/18 |
2.293 |
-0.39% |
| 2022/12/01 |
2.314 |
0.48% |
2022/11/17 |
2.302 |
0.66% |
| 2022/11/30 |
2.303 |
0.74% |
2022/11/16 |
2.287 |
-0.35% |
| 2022/11/29 |
2.286 |
0.66% |
2022/11/15 |
2.295 |
2.50% |
| 2022/11/28 |
2.271 |
-0.31% |
2022/11/14 |
2.239 |
0.18% |
| 2022/11/25 |
2.278 |
0.00% |
2022/11/11 |
2.235 |
1.78% |
| 2022/11/24 |
2.278 |
0.00% |
2022/11/10 |
2.196 |
0.69% |
| 2022/11/23 |
2.278 |
0.04% |
2022/11/09 |
2.181 |
-0.50% |
| 2022/11/22 |
2.277 |
0.09% |
2022/11/08 |
2.192 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.13% |
1.63% |
6.02% |
1.54% |
-0.77% |
-9.67% |
-8.95% |
| 新加坡指數 |
-0.46% |
-0.73% |
3.91% |
0.87% |
0.80% |
4.37% |
4.12% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
1.87% |
11.13% |
6.74% |
1.05% |
-12.61% |
-12.89% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.29% |
3.33% |
10.28% |
5.38% |
0.83% |
-8.38% |
-9.31% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.09% |
3.60% |
11.27% |
6.10% |
2.69% |
-6.61% |
-9.34% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.06% |
1.91% |
7.02% |
2.27% |
1.09% |
-7.91% |
-9.00% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.30% |
0.80% |
5.25% |
2.09% |
1.66% |
8.17% |
6.81% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.41% |
2.46% |
9.41% |
5.90% |
3.28% |
9.63% |
6.36% |
| 基金平均績效 |
0.19% |
2.29% |
8.21% |
3.88% |
1.46% |
-2.46% |
-3.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
