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利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.072 |
0.000 |
0.00% |
3.30% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
26.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
3.072 |
0.00% |
2025/04/11 |
2.882 |
-0.55% |
| 2025/04/25 |
3.072 |
0.49% |
2025/04/10 |
2.898 |
2.29% |
| 2025/04/24 |
3.057 |
0.59% |
2025/04/09 |
2.833 |
-0.04% |
| 2025/04/23 |
3.039 |
1.06% |
2025/04/08 |
2.834 |
-1.15% |
| 2025/04/22 |
3.007 |
0.67% |
2025/04/07 |
2.867 |
-4.11% |
| 2025/04/21 |
2.987 |
0.07% |
2025/04/04 |
2.990 |
-2.95% |
| 2025/04/17 |
2.985 |
0.91% |
2025/04/03 |
3.081 |
-1.60% |
| 2025/04/16 |
2.958 |
0.54% |
2025/04/01 |
3.131 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
2.942 |
1.52% |
2025/03/28 |
3.128 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
2.898 |
0.56% |
2025/03/27 |
3.133 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.00% |
2.85% |
-1.79% |
2.06% |
9.48% |
26.26% |
3.30% |
| 新加坡指數 |
-0.17% |
0.26% |
-4.21% |
0.11% |
5.98% |
15.94% |
0.46% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
1.60% |
-1.90% |
3.76% |
12.50% |
31.31% |
7.55% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.26% |
2.27% |
0.43% |
5.21% |
10.42% |
31.13% |
7.43% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.38% |
3.33% |
-0.88% |
4.16% |
12.66% |
41.48% |
7.01% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.11% |
3.89% |
-3.04% |
1.04% |
11.70% |
36.21% |
2.86% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.02% |
2.00% |
-2.82% |
1.88% |
5.93% |
14.67% |
0.46% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.27% |
1.41% |
-0.66% |
5.42% |
6.81% |
19.08% |
4.49% |
| 基金平均績效 |
0.17% |
2.62% |
-1.46% |
3.29% |
9.50% |
28.14% |
4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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