利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.308 0.003 0.13% -8.95% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 2.308 0.13% 2022/11/21 2.275 -0.78%
2022/12/02 2.305 -0.39% 2022/11/18 2.293 -0.39%
2022/12/01 2.314 0.48% 2022/11/17 2.302 0.66%
2022/11/30 2.303 0.74% 2022/11/16 2.287 -0.35%
2022/11/29 2.286 0.66% 2022/11/15 2.295 2.50%
2022/11/28 2.271 -0.31% 2022/11/14 2.239 0.18%
2022/11/25 2.278 0.00% 2022/11/11 2.235 1.78%
2022/11/24 2.278 0.00% 2022/11/10 2.196 0.69%
2022/11/23 2.278 0.04% 2022/11/09 2.181 -0.50%
2022/11/22 2.277 0.09% 2022/11/08 2.192 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.13% 1.63% 6.02% 1.54% -0.77% -9.67% -8.95%
新加坡指數 -0.46% -0.73% 3.91% 0.87% 0.80% 4.37% 4.12%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 1.87% 11.13% 6.74% 1.05% -12.61% -12.89%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.29% 3.33% 10.28% 5.38% 0.83% -8.38% -9.31%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.09% 3.60% 11.27% 6.10% 2.69% -6.61% -9.34%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.06% 1.91% 7.02% 2.27% 1.09% -7.91% -9.00%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.30% 0.80% 5.25% 2.09% 1.66% 8.17% 6.81%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.41% 2.46% 9.41% 5.90% 3.28% 9.63% 6.36%
基金平均績效 0.19% 2.29% 8.21% 3.88% 1.46% -2.46% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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