利安資金新加坡均衡基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.36 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17%

利安資金新加坡均衡基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 2.36 0.00% 2019/04/10 2.35 0.00%
2019/04/24 2.36 0.00% 2019/04/09 2.35 0.43%
2019/04/23 2.36 0.00% 2019/04/08 2.34 0.00%
2019/04/22 2.36 0.00% 2019/04/05 2.34 0.00%
2019/04/18 2.36 0.00% 2019/04/04 2.34 1.30%
2019/04/17 2.36 0.43% 2019/04/02 2.31 0.43%
2019/04/16 2.35 0.00% 2019/04/01 2.30 0.88%
2019/04/15 2.35 0.00% 2019/03/29 2.28 0.00%
2019/04/12 2.35 0.00% 2019/03/28 2.28 0.44%
2019/04/11 2.35 0.00% 2019/03/27 2.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% 0.00% 3.96% 3.96% 7.76% -3.91% 6.31%
新加坡指數 1.53% 2.51% 2.58% 2.09% 7.50% -0.40% 7.15%
MSCI 新加坡指數 (price) 1.84% 3.04% 3.72% 1.47% 8.65% -0.51% 8.28%
富達新加坡基金(美元)
1.22% 0.68% 2.08% 1.15% 9.54% 0.75% 8.80%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.57% -0.57% 2.98% 3.59% 8.81% -6.44% 6.13%
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.46% -0.46% 5.85% 5.34% 13.02% -9.77% 10.15%
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.34% 0.34% 6.86% 6.09% 11.28% -7.33% 10.45%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.85% 1.43% 1.43% 3.21% 7.93% -2.48% 7.60%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.17% 1.17% 1.97% 1.97% 8.37% -3.72% 7.02%
基金平均績效 0.26% 0.19% 3.07% 3.51% 9.38% -3.64% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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