利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.266 0.012 0.37% 9.82% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05% -10.34% 3.52% 26.39%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 3.266 0.37% 2025/06/19 3.206 -0.19%
2025/07/02 3.254 0.28% 2025/06/18 3.212 0.19%
2025/07/01 3.245 -0.18% 2025/06/17 3.206 0.28%
2025/06/30 3.251 0.09% 2025/06/16 3.197 0.03%
2025/06/27 3.248 0.43% 2025/06/13 3.196 -0.06%
2025/06/26 3.234 0.40% 2025/06/12 3.198 -0.09%
2025/06/25 3.221 0.06% 2025/06/11 3.201 -0.31%
2025/06/24 3.219 0.85% 2025/06/10 3.211 -0.74%
2025/06/23 3.192 -0.06% 2025/06/09 3.235 -0.19%
2025/06/20 3.194 -0.37% 2025/06/06 3.241 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
新加坡指數 0.67% 2.49% 6.85% 12.61% 9.94% 20.69% 10.61%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 3.14% 6.21% 17.56% 20.57% 39.23% 22.44%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.78% 3.07% 6.99% 22.25% 22.89% 45.27% 23.87%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.84% 3.46% 7.58% 19.77% 15.68% 38.85% 16.75%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.13% 1.50% 3.51% 11.86% 9.44% 18.06% 7.90%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.08% 1.12% 2.95% 14.21% 16.27% 23.52% 14.47%
基金平均績效 0.41% 1.84% 4.28% 14.13% 15.12% 31.36% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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