利安資金新加坡均衡基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.21 0.03 1.38% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01%

利安資金新加坡均衡基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 2.21 1.38% 2020/05/18 2.16 0.47%
2020/06/01 2.18 0.46% 2020/05/15 2.15 0.00%
2020/05/29 2.17 0.00% 2020/05/14 2.15 -0.92%
2020/05/28 2.17 0.00% 2020/05/13 2.17 -0.46%
2020/05/27 2.17 -0.46% 2020/05/12 2.18 0.00%
2020/05/26 2.18 0.93% 2020/05/11 2.18 0.93%
2020/05/22 2.16 -0.92% 2020/05/08 2.16 0.00%
2020/05/21 2.18 0.00% 2020/05/06 2.16 0.00%
2020/05/20 2.18 -0.46% 2020/05/05 2.16 0.47%
2020/05/19 2.19 1.39% 2020/05/04 2.15 -1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(新元)
1.38% 1.38% 0.91% -5.96% N/A% N/A% -8.68%
新加坡指數 0.00% 0.00% -1.32% -14.24% -18.39% -17.09% -19.64%
MSCI 新加坡指數 (price) 3.72% 8.45% 4.39% -11.12% -16.73% -12.40% -19.34%
富達新加坡基金(美元)
2.78% 9.27% 9.89% -6.64% -12.50% -10.69% -15.40%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
1.94% 2.60% 1.94% -6.51% N/A% N/A% -11.73%
利安資金新加坡信託基金(美元)
2.84% 4.62% 2.26% -9.95% N/A% N/A% -18.47%
利安資金新加坡信託基金(新元)
2.83% 3.67% 2.01% -8.96% N/A% N/A% -15.05%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
3.74% 6.27% 3.74% -9.76% -14.57% -9.76% -16.21%
新加坡大華新加坡增長(美元)
3.81% 7.92% 4.31% -10.66% -16.79% -11.74% -19.26%
基金平均績效 2.44% 4.33% 3.06% -6.95% -8.88% -7.10% -11.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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