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利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.431 |
0.023 |
0.96% |
3.31% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.37% |
-6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
2.431 |
0.96% |
2024/04/08 |
2.393 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
2.408 |
1.35% |
2024/04/05 |
2.390 |
0.13% |
| 2024/04/19 |
2.376 |
-0.54% |
2024/04/04 |
2.387 |
-0.25% |
| 2024/04/18 |
2.389 |
0.55% |
2024/04/02 |
2.393 |
0.38% |
| 2024/04/17 |
2.376 |
0.08% |
2024/04/01 |
2.384 |
0.17% |
| 2024/04/16 |
2.374 |
-0.21% |
2024/03/28 |
2.380 |
-0.13% |
| 2024/04/15 |
2.379 |
-0.63% |
2024/03/27 |
2.383 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
2.394 |
-0.13% |
2024/03/26 |
2.385 |
0.76% |
| 2024/04/11 |
2.397 |
-0.29% |
2024/03/25 |
2.367 |
-0.21% |
| 2024/04/09 |
2.404 |
0.46% |
2024/03/22 |
2.372 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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