利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.705 0.005 0.29% -9.31% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 1.705 0.29% 2022/11/21 1.645 -1.44%
2022/12/02 1.700 -0.35% 2022/11/18 1.669 0.00%
2022/12/01 1.706 1.55% 2022/11/17 1.669 0.00%
2022/11/30 1.680 1.02% 2022/11/16 1.669 -0.36%
2022/11/29 1.663 0.79% 2022/11/15 1.675 2.70%
2022/11/28 1.650 -0.30% 2022/11/14 1.631 0.25%
2022/11/25 1.655 -0.06% 2022/11/11 1.627 2.71%
2022/11/24 1.656 0.24% 2022/11/10 1.584 1.80%
2022/11/23 1.652 0.06% 2022/11/09 1.556 -0.70%
2022/11/22 1.651 0.36% 2022/11/08 1.567 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.29% 3.33% 10.28% 5.38% 0.83% -8.38% -9.31%
新加坡指數 -0.46% -0.73% 3.91% 0.87% 0.80% 4.37% 4.12%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 1.87% 11.13% 6.74% 1.05% -12.61% -12.89%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.13% 1.63% 6.02% 1.54% -0.77% -9.67% -8.95%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.09% 3.60% 11.27% 6.10% 2.69% -6.61% -9.34%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.06% 1.91% 7.02% 2.27% 1.09% -7.91% -9.00%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.30% 0.80% 5.25% 2.09% 1.66% 8.17% 6.81%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.41% 2.46% 9.41% 5.90% 3.28% 9.63% 6.36%
基金平均績效 0.19% 2.29% 8.21% 3.88% 1.46% -2.46% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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