利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.772 0.014 0.80% -0.62% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.55% -12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1.772 0.80% 2024/03/12 1.757 -0.11%
2024/03/25 1.758 0.06% 2024/03/11 1.759 -0.06%
2024/03/22 1.757 -0.57% 2024/03/08 1.760 0.51%
2024/03/21 1.767 0.68% 2024/03/07 1.751 0.52%
2024/03/20 1.755 0.29% 2024/03/06 1.742 1.10%
2024/03/19 1.750 -0.23% 2024/03/05 1.723 0.06%
2024/03/18 1.754 -0.17% 2024/03/04 1.722 0.12%
2024/03/15 1.757 -0.85% 2024/03/01 1.720 0.47%
2024/03/14 1.772 0.17% 2024/02/29 1.712 0.23%
2024/03/13 1.769 0.68% 2024/02/28 1.708 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.80% 1.26% 3.14% 1.78% 5.73% 0.45% -0.62%
新加坡指數 0.57% 2.34% 2.99% 2.55% 1.61% 0.39% 0.35%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 1.63% 4.28% 3.23% 6.31% -3.71% 0.84%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.76% 1.49% 3.20% 3.43% 4.01% 1.49% 1.36%
利安資金新加坡信託基金/美元 1.32% 2.28% 4.66% 3.30% 4.80% 0.51% 0.04%
利安資金新加坡信託基金/新元 1.33% 2.56% 4.77% 4.98% 3.09% 1.58% 2.07%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 1.14% 2.34% 2.37% 1.36% 0.84% 3.97% -1.48%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 1.13% 2.03% 2.22% -0.29% 2.45% 2.87% -3.46%
基金平均績效 1.08% 1.99% 3.39% 2.43% 3.49% 1.81% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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