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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.342 |
0.006 |
0.26% |
7.43% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
22.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2.342 |
0.26% |
2025/04/11 |
2.183 |
0.23% |
| 2025/04/25 |
2.336 |
0.21% |
2025/04/10 |
2.178 |
3.57% |
| 2025/04/24 |
2.331 |
0.73% |
2025/04/09 |
2.103 |
0.33% |
| 2025/04/23 |
2.314 |
0.74% |
2025/04/08 |
2.096 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
2.297 |
0.31% |
2025/04/07 |
2.124 |
-4.63% |
| 2025/04/21 |
2.290 |
0.70% |
2025/04/04 |
2.227 |
-3.72% |
| 2025/04/17 |
2.274 |
0.93% |
2025/04/03 |
2.313 |
-0.77% |
| 2025/04/16 |
2.253 |
0.81% |
2025/04/01 |
2.331 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
2.235 |
1.50% |
2025/03/28 |
2.332 |
-0.34% |
| 2025/04/14 |
2.202 |
0.87% |
2025/03/27 |
2.340 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.26% |
2.27% |
0.43% |
5.21% |
10.42% |
31.13% |
7.43% |
| 新加坡指數 |
-0.17% |
0.26% |
-4.21% |
0.11% |
5.98% |
15.94% |
0.46% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
1.60% |
-1.90% |
3.76% |
12.50% |
31.31% |
7.55% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.00% |
2.85% |
-1.79% |
2.06% |
9.48% |
26.26% |
3.30% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.38% |
3.33% |
-0.88% |
4.16% |
12.66% |
41.48% |
7.01% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.11% |
3.89% |
-3.04% |
1.04% |
11.70% |
36.21% |
2.86% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.02% |
2.00% |
-2.82% |
1.88% |
5.93% |
14.67% |
0.46% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.27% |
1.41% |
-0.66% |
5.42% |
6.81% |
19.08% |
4.49% |
| 基金平均績效 |
0.17% |
2.62% |
-1.46% |
3.29% |
9.50% |
28.14% |
4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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