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利安資金新加坡均衡基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.772 |
0.014 |
0.80% |
-0.62% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.55% |
-12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
1.772 |
0.80% |
2024/03/12 |
1.757 |
-0.11% |
2024/03/25 |
1.758 |
0.06% |
2024/03/11 |
1.759 |
-0.06% |
2024/03/22 |
1.757 |
-0.57% |
2024/03/08 |
1.760 |
0.51% |
2024/03/21 |
1.767 |
0.68% |
2024/03/07 |
1.751 |
0.52% |
2024/03/20 |
1.755 |
0.29% |
2024/03/06 |
1.742 |
1.10% |
2024/03/19 |
1.750 |
-0.23% |
2024/03/05 |
1.723 |
0.06% |
2024/03/18 |
1.754 |
-0.17% |
2024/03/04 |
1.722 |
0.12% |
2024/03/15 |
1.757 |
-0.85% |
2024/03/01 |
1.720 |
0.47% |
2024/03/14 |
1.772 |
0.17% |
2024/02/29 |
1.712 |
0.23% |
2024/03/13 |
1.769 |
0.68% |
2024/02/28 |
1.708 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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