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利安資金新加坡信託基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.657 |
0.001 |
0.02% |
43.25% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
36.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
4.657 |
0.02% |
2025/09/01 |
4.477 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
4.656 |
0.50% |
2025/08/29 |
4.472 |
0.61% |
| 2025/09/11 |
4.633 |
0.65% |
2025/08/28 |
4.445 |
0.89% |
| 2025/09/10 |
4.603 |
0.63% |
2025/08/27 |
4.406 |
-0.83% |
| 2025/09/09 |
4.574 |
0.00% |
2025/08/26 |
4.443 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
4.574 |
0.70% |
2025/08/25 |
4.441 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
4.542 |
1.23% |
2025/08/22 |
4.423 |
1.38% |
| 2025/09/04 |
4.487 |
0.45% |
2025/08/21 |
4.363 |
0.74% |
| 2025/09/03 |
4.467 |
0.43% |
2025/08/20 |
4.331 |
0.32% |
| 2025/09/02 |
4.448 |
-0.65% |
2025/08/19 |
4.317 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.02% |
1.81% |
8.33% |
24.69% |
37.46% |
55.65% |
43.25% |
| 新加坡指數 |
-0.32% |
-0.52% |
2.20% |
10.00% |
12.03% |
20.32% |
14.16% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
-0.22% |
3.81% |
12.00% |
20.72% |
37.23% |
29.83% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.27% |
0.87% |
2.85% |
10.68% |
17.32% |
35.09% |
17.43% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.37% |
0.99% |
1.81% |
6.00% |
9.12% |
27.38% |
9.82% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.15% |
1.58% |
8.29% |
24.62% |
31.95% |
53.67% |
34.51% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.02% |
0.82% |
2.63% |
9.52% |
14.41% |
20.10% |
13.98% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.18% |
1.03% |
2.67% |
9.58% |
19.20% |
21.69% |
21.38% |
| 基金平均績效 |
0.12% |
1.18% |
4.43% |
14.18% |
21.58% |
35.60% |
23.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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