利安資金新加坡信託基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.94 -0.01 -0.51% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69%

利安資金新加坡信託基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 1.94 -0.51% 2020/06/23 1.87 1.63%
2020/07/08 1.95 1.04% 2020/06/22 1.84 -0.54%
2020/07/07 1.93 -1.03% 2020/06/19 1.85 -1.60%
2020/07/06 1.95 2.09% 2020/06/18 1.88 0.00%
2020/07/03 1.91 0.53% 2020/06/17 1.88 0.53%
2020/07/02 1.90 1.06% 2020/06/16 1.87 1.63%
2020/07/01 1.88 1.62% 2020/06/15 1.84 -2.13%
2020/06/30 1.85 1.09% 2020/06/12 1.88 -1.05%
2020/06/29 1.83 -1.61% 2020/06/11 1.90 -3.55%
2020/06/26 1.86 -0.53% 2020/06/10 1.97 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.51% 2.11% -1.02% 14.79% -13.00% N/A% -12.61%
新加坡指數 -0.81% -2.18% -1.99% 2.49% -19.07% -21.63% -18.35%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.44% -1.71% -1.12% 5.99% -21.63% -22.01% -20.98%
富達新加坡基金(美元)
0.39% -0.71% 1.64% 12.14% -15.60% -16.05% -15.07%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
0.00% 1.85% -0.60% 10.74% -7.82% N/A% -7.82%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% 1.33% -0.43% 8.02% -5.76% N/A% -5.37%
利安資金新加坡信託基金(新元)
0.00% 2.26% -0.37% 13.39% -10.26% N/A% -9.36%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.67% 1.02% -5.40% 4.56% -17.68% -17.45% -18.13%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.47% 0.94% -5.73% 6.47% -20.15% -19.25% -20.74%
基金平均績效 -0.13% 0.96% -1.56% 9.12% -10.24% -12.24% -9.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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