利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.472 0.027 0.61% 37.56% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57% 36.54%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 4.472 0.61% 2025/08/15 4.299 0.73%
2025/08/28 4.445 0.89% 2025/08/14 4.268 -1.00%
2025/08/27 4.406 -0.83% 2025/08/13 4.311 1.36%
2025/08/26 4.443 0.05% 2025/08/12 4.253 3.18%
2025/08/25 4.441 0.41% 2025/08/11 4.122 -0.39%
2025/08/22 4.423 1.38% 2025/08/08 4.138 -0.24%
2025/08/21 4.363 0.74% 2025/08/07 4.148 0.70%
2025/08/20 4.331 0.32% 2025/08/06 4.119 0.49%
2025/08/19 4.317 0.86% 2025/08/05 4.099 -0.17%
2025/08/18 4.280 -0.44% 2025/08/04 4.106 1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 0.61% 1.11% 8.39% 19.06% 30.19% 56.64% 37.56%
新加坡指數 0.15% 0.46% 2.94% 9.79% 9.76% 24.20% 12.90%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.08% 6.05% 9.73% 18.10% 40.67% 26.74%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.65% 1.29% 7.96% 18.69% 23.87% 54.26% 29.40%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.48% 0.39% 1.72% 7.89% 10.73% 23.70% 12.02%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.45% 0.24% 2.14% 8.27% 16.42% 25.70% 19.11%
基金平均績效 0.47% 0.81% 4.15% 11.77% 17.94% 37.13% 20.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)