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利安資金新加坡信託基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.466 |
0.016 |
0.65% |
3.57% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.26% |
-16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
2.466 |
0.65% |
2024/04/09 |
2.423 |
0.87% |
| 2024/04/23 |
2.450 |
1.58% |
2024/04/08 |
2.402 |
0.33% |
| 2024/04/22 |
2.412 |
2.25% |
2024/04/05 |
2.394 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
2.359 |
-0.84% |
2024/04/04 |
2.396 |
0.38% |
| 2024/04/18 |
2.379 |
0.76% |
2024/04/02 |
2.387 |
0.72% |
| 2024/04/17 |
2.361 |
0.43% |
2024/04/01 |
2.370 |
0.21% |
| 2024/04/16 |
2.351 |
-0.30% |
2024/03/28 |
2.365 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
2.358 |
-0.92% |
2024/03/27 |
2.372 |
-0.42% |
| 2024/04/12 |
2.380 |
-1.04% |
2024/03/26 |
2.382 |
1.32% |
| 2024/04/11 |
2.405 |
-0.74% |
2024/03/25 |
2.351 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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