利安資金新加坡信託基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.19 0.02 0.92% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34%

利安資金新加坡信託基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 2.19 0.92% 2019/04/02 2.11 0.96%
2019/04/16 2.17 0.00% 2019/04/01 2.09 1.46%
2019/04/15 2.17 0.00% 2019/03/29 2.06 0.49%
2019/04/12 2.17 0.46% 2019/03/28 2.05 0.49%
2019/04/11 2.16 -0.46% 2019/03/27 2.04 -0.49%
2019/04/10 2.17 0.46% 2019/03/26 2.05 0.00%
2019/04/09 2.16 0.47% 2019/03/25 2.05 -0.49%
2019/04/08 2.15 0.00% 2019/03/22 2.06 -0.48%
2019/04/05 2.15 0.00% 2019/03/21 2.07 0.49%
2019/04/04 2.15 1.90% 2019/03/20 2.06 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(美元)
0.92% 0.92% 6.83% 5.80% 9.50% -8.18% 11.17%
新加坡指數 -0.03% 0.50% 4.19% 3.82% 8.80% -5.91% 9.09%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.36% 0.42% 4.84% 4.80% 10.64% -9.87% 11.29%
富達新加坡基金(美元)
0.02% 0.58% 3.44% 5.03% 13.66% -4.80% 11.27%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
0.00% 0.58% 3.57% 3.57% 6.75% -5.79% 6.75%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.43% 0.43% 3.96% 3.51% 5.36% -2.56% 6.31%
利安資金新加坡信託基金(新元)
0.68% 1.02% 6.47% 5.34% 7.64% -5.34% 10.45%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.84% 1.12% 5.87% 4.94% 7.12% -5.74% 9.73%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.75% 1.14% 5.95% 5.53% 8.98% -8.56% 10.33%
基金平均績效 0.48% 0.59% 4.44% 4.57% 8.42% -4.65% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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