利安資金新加坡信託基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.628 -0.013 -0.49% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98%

利安資金新加坡信託基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 2.628 -0.49% 2021/05/25 2.613 1.04%
2021/06/08 2.641 -0.45% 2021/05/24 2.586 0.62%
2021/06/07 2.653 0.84% 2021/05/21 2.570 0.39%
2021/06/04 2.631 -0.23% 2021/05/20 2.560 0.35%
2021/06/03 2.637 -0.19% 2021/05/19 2.551 -1.28%
2021/06/02 2.642 -0.79% 2021/05/18 2.584 2.22%
2021/06/01 2.663 0.68% 2021/05/17 2.528 0.76%
2021/05/31 2.645 -0.11% 2021/05/14 2.509 -2.18%
2021/05/28 2.648 0.80% 2021/05/12 2.565 -0.39%
2021/05/27 2.627 0.54% 2021/05/11 2.575 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.49% -0.53% 0.38% 6.57% 18.70% 34.08% 16.08%
新加坡指數 -0.14% 0.22% 0.44% 1.67% 11.92% 16.78% 11.05%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.21% 0.41% 0.98% 3.91% 13.13% 20.90% 10.44%
富達新加坡基金(美元)
0.53% 1.15% 1.13% 5.80% 12.99% 20.28% 11.44%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.30% -0.35% -0.10% 3.66% 8.36% 19.52% 6.61%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
-0.23% -0.19% -0.23% 2.02% 7.35% 14.30% 6.87%
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.43% -0.34% 0.26% 4.91% 17.60% 28.01% 16.34%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.43% -0.31% 0.49% 4.64% 12.10% 10.86% 11.14%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.49% -0.49% 0.61% 6.29% 13.13% 16.12% 10.90%
基金平均績效 -0.26% -0.15% 0.36% 4.84% 12.89% 20.45% 11.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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