利安資金亞太基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.499 -0.003 -0.09% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 7.41% 3.40% -4.20% 5.28% 28.52% -15.37% 22.12% 24.19%

利安資金亞太基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 3.499 -0.09% 2020/12/30 3.293 1.48%
2021/01/13 3.502 0.46% 2020/12/29 3.245 0.75%
2021/01/12 3.486 0.32% 2020/12/28 3.221 0.12%
2021/01/11 3.475 0.58% 2020/12/24 3.217 -0.43%
2021/01/08 3.455 1.74% 2020/12/23 3.231 0.31%
2021/01/07 3.396 1.13% 2020/12/22 3.221 -0.71%
2021/01/06 3.358 0.06% 2020/12/21 3.244 -0.09%
2021/01/05 3.356 1.18% 2020/12/18 3.247 0.15%
2021/01/04 3.317 0.79% 2020/12/17 3.242 0.28%
2020/12/31 3.291 -0.06% 2020/12/16 3.233 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金亞太基金(新元)
-0.09% 3.03% 8.46% 17.65% 28.17% 29.59% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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