|
|
|
利安資金亞太基金(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 新元 |
3.499 |
-0.003 |
-0.09% |
2021/01/14 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
7.41% |
3.40% |
-4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
3.499 |
-0.09% |
2020/12/30 |
3.293 |
1.48% |
| 2021/01/13 |
3.502 |
0.46% |
2020/12/29 |
3.245 |
0.75% |
| 2021/01/12 |
3.486 |
0.32% |
2020/12/28 |
3.221 |
0.12% |
| 2021/01/11 |
3.475 |
0.58% |
2020/12/24 |
3.217 |
-0.43% |
| 2021/01/08 |
3.455 |
1.74% |
2020/12/23 |
3.231 |
0.31% |
| 2021/01/07 |
3.396 |
1.13% |
2020/12/22 |
3.221 |
-0.71% |
| 2021/01/06 |
3.358 |
0.06% |
2020/12/21 |
3.244 |
-0.09% |
| 2021/01/05 |
3.356 |
1.18% |
2020/12/18 |
3.247 |
0.15% |
| 2021/01/04 |
3.317 |
0.79% |
2020/12/17 |
3.242 |
0.28% |
| 2020/12/31 |
3.291 |
-0.06% |
2020/12/16 |
3.233 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.09% |
3.03% |
8.46% |
17.65% |
28.17% |
29.59% |
6.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
