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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.267 |
0.013 |
0.40% |
6.11% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
3.267 |
0.40% |
2025/06/18 |
3.217 |
-0.40% |
| 2025/07/01 |
3.254 |
0.25% |
2025/06/17 |
3.230 |
0.50% |
| 2025/06/30 |
3.246 |
-0.82% |
2025/06/16 |
3.214 |
0.63% |
| 2025/06/27 |
3.273 |
0.34% |
2025/06/13 |
3.194 |
-0.96% |
| 2025/06/26 |
3.262 |
0.06% |
2025/06/12 |
3.225 |
-0.89% |
| 2025/06/25 |
3.260 |
0.80% |
2025/06/11 |
3.254 |
0.28% |
| 2025/06/24 |
3.234 |
1.76% |
2025/06/10 |
3.245 |
0.81% |
| 2025/06/23 |
3.178 |
-0.63% |
2025/06/09 |
3.219 |
0.56% |
| 2025/06/20 |
3.198 |
0.69% |
2025/06/06 |
3.201 |
0.16% |
| 2025/06/19 |
3.176 |
-1.27% |
2025/06/05 |
3.196 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.40% |
0.21% |
5.05% |
5.42% |
5.83% |
10.15% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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