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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.743 |
0.000 |
0.00% |
3.51% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.40% |
-4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
2.743 |
0.00% |
2024/04/01 |
2.814 |
0.43% |
| 2024/04/16 |
2.743 |
-1.86% |
2024/03/28 |
2.802 |
0.36% |
| 2024/04/15 |
2.795 |
-1.06% |
2024/03/27 |
2.792 |
-0.11% |
| 2024/04/12 |
2.825 |
-0.81% |
2024/03/26 |
2.795 |
0.58% |
| 2024/04/11 |
2.848 |
0.56% |
2024/03/25 |
2.779 |
-0.25% |
| 2024/04/09 |
2.832 |
0.46% |
2024/03/22 |
2.786 |
-0.43% |
| 2024/04/08 |
2.819 |
-0.18% |
2024/03/21 |
2.798 |
1.75% |
| 2024/04/05 |
2.824 |
-0.35% |
2024/03/20 |
2.750 |
0.51% |
| 2024/04/04 |
2.834 |
-0.46% |
2024/03/19 |
2.736 |
-0.33% |
| 2024/04/02 |
2.847 |
1.17% |
2024/03/18 |
2.745 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.00% |
-3.14% |
0.33% |
7.99% |
6.73% |
1.14% |
3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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