利安資金亞太基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.630 -0.054 -2.01% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 3.91% -1.52% -10.52% 3.37% 38.99% -17.10% 20.13% 26.91%

利安資金亞太基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 2.630 -2.01% 2021/01/12 2.556 0.55%
2021/01/25 2.684 1.71% 2021/01/11 2.542 -0.04%
2021/01/22 2.639 -0.75% 2021/01/08 2.543 1.96%
2021/01/21 2.659 0.80% 2021/01/07 2.494 0.73%
2021/01/20 2.638 1.54% 2021/01/06 2.476 -0.08%
2021/01/19 2.598 1.52% 2021/01/05 2.478 1.23%
2021/01/18 2.559 -0.20% 2021/01/04 2.448 0.99%
2021/01/15 2.564 -0.19% 2020/12/31 2.424 0.00%
2021/01/14 2.569 -0.04% 2020/12/30 2.424 1.85%
2021/01/13 2.570 0.55% 2020/12/29 2.380 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金亞太基金(美元)
-2.01% 1.23% 11.58% 24.12% 37.05% 37.70% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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