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利安資金亞太基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
2.630 |
-0.054 |
-2.01% |
2021/01/26 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
3.91% |
-1.52% |
-10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
2.630 |
-2.01% |
2021/01/12 |
2.556 |
0.55% |
| 2021/01/25 |
2.684 |
1.71% |
2021/01/11 |
2.542 |
-0.04% |
| 2021/01/22 |
2.639 |
-0.75% |
2021/01/08 |
2.543 |
1.96% |
| 2021/01/21 |
2.659 |
0.80% |
2021/01/07 |
2.494 |
0.73% |
| 2021/01/20 |
2.638 |
1.54% |
2021/01/06 |
2.476 |
-0.08% |
| 2021/01/19 |
2.598 |
1.52% |
2021/01/05 |
2.478 |
1.23% |
| 2021/01/18 |
2.559 |
-0.20% |
2021/01/04 |
2.448 |
0.99% |
| 2021/01/15 |
2.564 |
-0.19% |
2020/12/31 |
2.424 |
0.00% |
| 2021/01/14 |
2.569 |
-0.04% |
2020/12/30 |
2.424 |
1.85% |
| 2021/01/13 |
2.570 |
0.55% |
2020/12/29 |
2.380 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.01% |
1.23% |
11.58% |
24.12% |
37.05% |
37.70% |
8.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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