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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.799 |
0.030 |
1.08% |
25.63% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
2.799 |
1.08% |
2025/09/02 |
2.638 |
-0.04% |
| 2025/09/15 |
2.769 |
0.11% |
2025/09/01 |
2.639 |
0.57% |
| 2025/09/12 |
2.766 |
1.13% |
2025/08/29 |
2.624 |
-0.38% |
| 2025/09/11 |
2.735 |
0.18% |
2025/08/28 |
2.634 |
-0.38% |
| 2025/09/10 |
2.730 |
1.11% |
2025/08/27 |
2.644 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
2.700 |
1.05% |
2025/08/26 |
2.648 |
-0.79% |
| 2025/09/08 |
2.672 |
0.64% |
2025/08/25 |
2.669 |
1.44% |
| 2025/09/05 |
2.655 |
0.99% |
2025/08/22 |
2.631 |
0.84% |
| 2025/09/04 |
2.629 |
-0.27% |
2025/08/21 |
2.609 |
0.38% |
| 2025/09/03 |
2.636 |
-0.08% |
2025/08/20 |
2.599 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
1.08% |
3.67% |
6.75% |
12.77% |
21.12% |
27.75% |
25.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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