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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.525 |
0.008 |
0.32% |
13.33% |
2025/07/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
2.525 |
0.32% |
2025/06/17 |
2.486 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
2.517 |
-0.63% |
2025/06/16 |
2.482 |
0.85% |
| 2025/06/27 |
2.533 |
0.16% |
2025/06/13 |
2.461 |
-1.16% |
| 2025/06/26 |
2.529 |
0.56% |
2025/06/12 |
2.490 |
-0.44% |
| 2025/06/25 |
2.515 |
0.72% |
2025/06/11 |
2.501 |
0.40% |
| 2025/06/24 |
2.497 |
2.42% |
2025/06/10 |
2.491 |
0.77% |
| 2025/06/23 |
2.438 |
-0.65% |
2025/06/09 |
2.472 |
0.90% |
| 2025/06/20 |
2.454 |
0.82% |
2025/06/06 |
2.450 |
-0.24% |
| 2025/06/19 |
2.434 |
-1.66% |
2025/06/05 |
2.456 |
1.11% |
| 2025/06/18 |
2.475 |
-0.44% |
2025/06/04 |
2.429 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
0.32% |
1.12% |
5.21% |
10.84% |
13.33% |
18.16% |
13.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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