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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.915 |
0.030 |
1.04% |
30.83% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
2.915 |
1.04% |
2025/10/17 |
2.801 |
-1.23% |
| 2025/10/31 |
2.885 |
-0.62% |
2025/10/16 |
2.836 |
0.60% |
| 2025/10/30 |
2.903 |
0.00% |
2025/10/15 |
2.819 |
2.14% |
| 2025/10/29 |
2.903 |
0.69% |
2025/10/14 |
2.760 |
-1.00% |
| 2025/10/28 |
2.883 |
-0.65% |
2025/10/13 |
2.788 |
-1.06% |
| 2025/10/27 |
2.902 |
1.54% |
2025/10/10 |
2.818 |
-0.98% |
| 2025/10/24 |
2.858 |
0.70% |
2025/10/09 |
2.846 |
0.35% |
| 2025/10/23 |
2.838 |
-0.14% |
2025/10/08 |
2.836 |
-0.56% |
| 2025/10/22 |
2.842 |
-0.32% |
2025/10/07 |
2.852 |
0.18% |
| 2025/10/21 |
2.851 |
1.79% |
2025/10/06 |
2.847 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
1.04% |
0.45% |
2.35% |
14.94% |
24.57% |
26.41% |
30.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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