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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.108 |
0.003 |
0.14% |
-6.06% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
2.108 |
0.14% |
2025/06/18 |
2.064 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
2.105 |
-0.14% |
2025/06/17 |
2.065 |
-0.39% |
| 2025/07/01 |
2.108 |
0.72% |
2025/06/16 |
2.073 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
2.093 |
0.72% |
2025/06/13 |
2.076 |
-0.95% |
| 2025/06/26 |
2.078 |
0.24% |
2025/06/12 |
2.096 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
2.073 |
0.58% |
2025/06/11 |
2.094 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
2.061 |
0.34% |
2025/06/10 |
2.091 |
-0.19% |
| 2025/06/23 |
2.054 |
0.00% |
2025/06/09 |
2.095 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
2.054 |
0.00% |
2025/06/06 |
2.095 |
0.29% |
| 2025/06/19 |
2.054 |
-0.48% |
2025/06/05 |
2.089 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.14% |
1.44% |
1.74% |
2.28% |
-5.22% |
5.14% |
-6.06% |
| 馬來西亞指數 |
-0.48% |
-0.74% |
0.88% |
6.00% |
-5.24% |
-5.29% |
-6.83% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.91% |
1.23% |
12.89% |
0.16% |
6.09% |
-2.11% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.00% |
1.35% |
2.74% |
6.79% |
1.91% |
11.47% |
0.49% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
1.26% |
2.72% |
7.94% |
6.17% |
14.70% |
6.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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