利安資金馬來西亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.85 -0.01 -0.54% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15%

利安資金馬來西亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.85 -0.54% 2019/04/10 1.84 -0.54%
2019/04/24 1.86 1.09% 2019/04/09 1.85 0.00%
2019/04/23 1.84 0.55% 2019/04/08 1.85 0.00%
2019/04/22 1.83 1.10% 2019/04/05 1.85 0.00%
2019/04/18 1.81 0.00% 2019/04/04 1.85 0.54%
2019/04/17 1.81 -0.55% 2019/04/02 1.84 0.55%
2019/04/16 1.82 -1.09% 2019/04/01 1.83 -0.54%
2019/04/15 1.84 0.55% 2019/03/29 1.84 0.00%
2019/04/12 1.83 0.00% 2019/03/28 1.84 -0.54%
2019/04/11 1.83 -0.54% 2019/03/27 1.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(新元)
-0.54% 2.21% 0.00% 1.09% 0.54% -13.27% 2.21%
馬來西亞指數 0.53% 1.93% 4.43% -0.52% 1.51% -2.01% -0.90%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 1.32% 2.18% 5.37% -2.28% 3.08% -5.56% -0.38%
富達馬來西亞基金(美元)
0.72% -0.27% 1.91% -3.40% 4.13% -7.05% 0.59%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.48% -0.35% 2.26% -4.18% 1.89% -10.77% -1.97%
利安資金馬來西亞基金(美元)
0.00% 1.49% 0.00% 0.74% 2.26% -15.32% 2.26%
基金平均績效 0.16% 0.77% 1.04% -1.44% 2.21% -11.60% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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