利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.162 -0.013 -0.60% -3.65% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55% 27.43%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 2.162 -0.60% 2025/08/15 2.169 -0.28%
2025/08/28 2.175 -0.09% 2025/08/14 2.175 -0.09%
2025/08/27 2.177 -0.05% 2025/08/13 2.177 1.26%
2025/08/26 2.178 -1.04% 2025/08/12 2.150 0.19%
2025/08/25 2.201 0.92% 2025/08/11 2.146 0.89%
2025/08/22 2.181 -0.37% 2025/08/08 2.127 0.24%
2025/08/21 2.189 0.55% 2025/08/07 2.122 0.28%
2025/08/20 2.177 -0.32% 2025/08/06 2.116 -0.09%
2025/08/19 2.184 0.18% 2025/08/05 2.118 0.86%
2025/08/18 2.180 0.51% 2025/08/04 2.100 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.60% -0.87% 3.40% 3.35% 1.79% 0.70% -3.65%
馬來西亞指數 0.00% -1.71% 2.72% 4.43% 0.03% -6.18% -4.09%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -2.57% 3.55% 4.76% 4.84% -4.32% 0.20%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.59% -1.00% 3.88% 3.69% 7.05% 2.37% 2.49%
基金平均績效 -0.37% -0.29% 3.66% 7.26% 10.22% 10.19% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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