利安資金馬來西亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.006 -0.030 -1.47% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77%

利安資金馬來西亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 2.006 -1.47% 2021/01/11 1.992 -0.35%
2021/01/22 2.036 0.84% 2021/01/08 1.999 1.01%
2021/01/21 2.019 -0.35% 2021/01/07 1.979 0.15%
2021/01/20 2.026 0.05% 2021/01/06 1.976 -0.40%
2021/01/19 2.025 -0.74% 2021/01/05 1.984 -0.10%
2021/01/18 2.040 -0.39% 2021/01/04 1.986 -0.95%
2021/01/15 2.048 0.05% 2020/12/31 2.005 -0.50%
2021/01/14 2.047 0.89% 2020/12/30 2.015 0.20%
2021/01/13 2.029 2.42% 2020/12/29 2.011 -0.54%
2021/01/12 1.981 -0.55% 2020/12/28 2.022 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(新元)
-1.47% -1.67% -0.35% 9.26% 8.84% 11.44% 0.05%
馬來西亞指數 -0.08% -1.66% -4.01% 5.40% -0.90% 0.16% -3.19%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.21% -3.20% -3.80% 5.42% 0.84% -3.50% -3.84%
富達馬來西亞基金(美元)
0.26% -1.73% -4.15% 7.98% 5.12% 4.97% -4.80%
摩根馬來西亞基金(美元)
-1.22% -1.44% 4.02% 11.22% 19.12% 13.99% 13.24%
利安資金馬來西亞基金(美元)
-1.57% -1.50% -0.33% 11.78% 13.29% 13.46% -0.53%
基金平均績效 -1.00% -1.58% -0.20% 10.06% 11.59% 10.96% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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