利安資金馬來西亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.849 -0.015 -0.80% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00%

利安資金馬來西亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 1.849 -0.80% 2020/07/27 1.8440 0.05%
2020/08/11 1.864 -0.96% 2020/07/24 1.8430 -1.55%
2020/08/07 1.882 -0.84% 2020/07/23 1.8720 0.92%
2020/08/06 1.898 1.28% 2020/07/22 1.8550 0.43%
2020/08/05 1.874 0.16% 2020/07/21 1.8470 0.44%
2020/08/04 1.871 1.52% 2020/07/20 1.8390 -0.22%
2020/08/03 1.8430 -0.49% 2020/07/17 1.8430 2.96%
2020/07/30 1.8520 -0.38% 2020/07/16 1.79 -1.65%
2020/07/29 1.8590 -0.21% 2020/07/15 1.82 -0.55%
2020/07/28 1.8630 1.03% 2020/07/14 1.83 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(新元)
-0.80% -1.33% 3.30% 20.85% 4.46% N/A% 2.15%
馬來西亞指數 -0.75% -0.86% -2.14% 11.98% 1.30% -2.23% -1.52%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.85% -1.23% -0.45% 15.89% -0.66% -3.72% -4.74%
富達馬來西亞基金(美元)
1.09% -1.78% -1.39% 17.42% 2.63% 3.57% -0.82%
摩根馬來西亞基金(美元)
1.16% -1.70% 1.17% 21.18% 9.08% 9.51% 4.82%
利安資金馬來西亞基金(美元)
-0.74% -1.53% 4.50% 24.81% 6.14% N/A% 0.60%
基金平均績效 0.18% -1.59% 1.90% 21.07% 5.58% 6.54% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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