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摩根馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.57 |
-0.13 |
-0.24% |
3.96% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -12.15% |
-18.87% |
-2.04% |
31.36% |
-8.32% |
-0.58% |
12.81% |
-1.45% |
-9.72% |
-5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
54.57 |
-0.24% |
2024/04/09 |
54.53 |
-0.26% |
| 2024/04/24 |
54.70 |
0.63% |
2024/04/08 |
54.67 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
54.36 |
0.17% |
2024/04/05 |
54.62 |
1.30% |
| 2024/04/22 |
54.27 |
0.78% |
2024/04/03 |
53.92 |
-0.55% |
| 2024/04/19 |
53.85 |
-0.06% |
2024/04/02 |
54.22 |
0.56% |
| 2024/04/18 |
53.88 |
0.64% |
2024/03/27 |
53.92 |
-0.37% |
| 2024/04/17 |
53.54 |
0.28% |
2024/03/26 |
54.12 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
53.39 |
-0.65% |
2024/03/25 |
54.04 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
53.74 |
-0.76% |
2024/03/22 |
54.03 |
-0.37% |
| 2024/04/12 |
54.15 |
-0.70% |
2024/03/21 |
54.23 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
-0.24% |
1.28% |
0.98% |
4.94% |
8.86% |
2.90% |
3.96% |
| 馬來西亞指數 |
-0.14% |
1.59% |
2.06% |
4.38% |
8.79% |
10.11% |
7.88% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.74% |
1.07% |
3.34% |
7.28% |
0.71% |
2.48% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.57% |
2.33% |
1.45% |
5.88% |
11.34% |
5.25% |
5.17% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.63% |
2.24% |
2.41% |
7.84% |
10.83% |
7.71% |
8.63% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
1.95% |
1.61% |
6.22% |
10.34% |
5.29% |
5.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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