利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.685 -0.010 -0.59% 2.49% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 1.685 -0.59% 2025/08/15 1.692 -0.12%
2025/08/28 1.695 0.36% 2025/08/14 1.694 -0.41%
2025/08/27 1.689 -0.30% 2025/08/13 1.701 1.61%
2025/08/26 1.694 -1.22% 2025/08/12 1.674 0.42%
2025/08/25 1.715 0.76% 2025/08/11 1.667 0.73%
2025/08/22 1.702 0.24% 2025/08/08 1.655 0.30%
2025/08/21 1.698 0.24% 2025/08/07 1.650 0.30%
2025/08/20 1.694 -0.35% 2025/08/06 1.645 0.06%
2025/08/19 1.700 0.18% 2025/08/05 1.644 0.86%
2025/08/18 1.697 0.30% 2025/08/04 1.630 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.59% -1.00% 3.88% 3.69% 7.05% 2.37% 2.49%
馬來西亞指數 0.00% -1.71% 2.72% 4.43% 0.03% -6.18% -4.09%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -2.57% 3.55% 4.76% 4.84% -4.32% 0.20%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.60% -0.87% 3.40% 3.35% 1.79% 0.70% -3.65%
基金平均績效 -0.37% -0.29% 3.66% 7.26% 10.22% 10.19% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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