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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.569 |
0.014 |
0.90% |
-4.56% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1.569 |
0.90% |
2025/04/11 |
1.481 |
0.41% |
| 2025/04/25 |
1.555 |
0.39% |
2025/04/10 |
1.475 |
5.43% |
| 2025/04/24 |
1.549 |
0.78% |
2025/04/09 |
1.399 |
-3.25% |
| 2025/04/23 |
1.537 |
0.85% |
2025/04/08 |
1.446 |
-0.07% |
| 2025/04/22 |
1.524 |
-1.36% |
2025/04/07 |
1.447 |
-5.42% |
| 2025/04/21 |
1.545 |
1.91% |
2025/04/04 |
1.530 |
-1.10% |
| 2025/04/17 |
1.516 |
0.46% |
2025/04/03 |
1.547 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
1.509 |
-0.53% |
2025/03/28 |
1.549 |
-1.40% |
| 2025/04/15 |
1.517 |
0.33% |
2025/03/27 |
1.571 |
1.29% |
| 2025/04/14 |
1.512 |
2.09% |
2025/03/26 |
1.551 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.90% |
1.55% |
1.29% |
-1.13% |
-4.33% |
11.67% |
-4.56% |
| 馬來西亞指數 |
-0.40% |
1.97% |
0.13% |
-2.39% |
-6.16% |
-4.24% |
-7.72% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
3.10% |
1.80% |
-2.50% |
-5.81% |
5.42% |
-6.02% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.68% |
2.18% |
-0.91% |
-4.05% |
-5.12% |
7.58% |
-8.24% |
| 基金平均績效 |
0.55% |
1.57% |
1.36% |
3.19% |
4.12% |
15.58% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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