利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.348 -0.010 -0.74% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 1.348 -0.74% 2020/07/27 1.3370 0.38%
2020/08/11 1.358 -0.95% 2020/07/24 1.3320 -1.41%
2020/08/07 1.371 -1.01% 2020/07/23 1.3510 0.82%
2020/08/06 1.385 1.17% 2020/07/22 1.3400 0.53%
2020/08/05 1.369 0.66% 2020/07/21 1.3330 0.76%
2020/08/04 1.360 1.64% 2020/07/20 1.3230 -0.15%
2020/08/03 1.3380 -0.52% 2020/07/17 1.3250 2.71%
2020/07/30 1.3450 -0.44% 2020/07/16 1.29 -1.53%
2020/07/29 1.3510 0.00% 2020/07/15 1.31 0.00%
2020/07/28 1.3510 1.05% 2020/07/14 1.31 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
-0.74% -1.53% 4.50% 24.81% 6.14% N/A% 0.60%
馬來西亞指數 -0.75% -0.86% -2.14% 11.98% 1.30% -2.23% -1.52%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.85% -1.23% -0.45% 15.89% -0.66% -3.72% -4.74%
富達馬來西亞基金(美元)
1.09% -1.78% -1.39% 17.42% 2.63% 3.57% -0.82%
摩根馬來西亞基金(美元)
1.16% -1.70% 1.17% 21.18% 9.08% 9.51% 4.82%
利安資金馬來西亞基金(新元)
-0.80% -1.33% 3.30% 20.85% 4.46% N/A% 2.15%
基金平均績效 0.18% -1.59% 1.90% 21.07% 5.58% 6.54% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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