利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.509 -0.024 -1.57% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 1.509 -1.57% 2021/01/11 1.496 -0.99%
2021/01/22 1.533 0.46% 2021/01/08 1.511 1.27%
2021/01/21 1.526 -0.13% 2021/01/07 1.492 -0.27%
2021/01/20 1.528 0.26% 2021/01/06 1.496 -0.53%
2021/01/19 1.524 -0.52% 2021/01/05 1.504 -0.07%
2021/01/18 1.532 -0.45% 2021/01/04 1.505 -0.79%
2021/01/15 1.539 -0.26% 2020/12/31 1.517 -0.39%
2021/01/14 1.543 0.92% 2020/12/30 1.523 0.59%
2021/01/13 1.529 2.48% 2020/12/29 1.514 -0.33%
2021/01/12 1.492 -0.27% 2020/12/28 1.519 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
-1.57% -1.50% -0.33% 11.78% 13.29% 13.46% -0.53%
馬來西亞指數 -0.08% -1.66% -4.01% 5.40% -0.90% 0.16% -3.19%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.21% -3.20% -3.80% 5.42% 0.84% -3.50% -3.84%
富達馬來西亞基金(美元)
0.26% -1.73% -4.15% 7.98% 5.12% 4.97% -4.80%
摩根馬來西亞基金(美元)
-1.22% -1.44% 4.02% 11.22% 19.12% 13.99% 13.24%
利安資金馬來西亞基金(新元)
-1.47% -1.67% -0.35% 9.26% 8.84% 11.44% 0.05%
基金平均績效 -1.00% -1.58% -0.20% 10.06% 11.59% 10.96% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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