利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.387 0.003 0.22% 3.90% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1.387 0.22% 2024/03/12 1.389 0.58%
2024/03/25 1.384 0.00% 2024/03/11 1.381 0.44%
2024/03/22 1.384 -0.43% 2024/03/08 1.375 0.88%
2024/03/21 1.390 1.02% 2024/03/07 1.363 0.74%
2024/03/20 1.376 -0.51% 2024/03/06 1.353 -0.22%
2024/03/19 1.383 -0.86% 2024/03/05 1.356 -0.37%
2024/03/18 1.395 -0.21% 2024/03/04 1.361 0.44%
2024/03/15 1.398 0.50% 2024/03/01 1.355 -0.81%
2024/03/14 1.391 0.43% 2024/02/29 1.366 0.96%
2024/03/13 1.385 -0.29% 2024/02/28 1.353 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 0.22% 0.29% 2.36% 5.24% 6.86% 5.96% 3.90%
馬來西亞指數 -0.51% -0.34% -1.81% 5.25% 6.28% 9.59% 5.22%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 0.74% -0.36% 2.37% 5.09% 1.31% 1.59%
摩根馬來西亞基金/美元 -0.37% 0.33% 0.69% 3.59% 6.31% 3.37% 2.72%
利安資金馬來西亞基金/新元 0.21% 0.59% 2.47% 6.99% 5.18% 7.11% 6.08%
基金平均績效 0.02% 0.40% 1.84% 5.27% 6.12% 5.48% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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