利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.36 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.36 0.00% 2019/04/10 1.36 -0.73%
2019/04/24 1.36 0.00% 2019/04/09 1.37 0.00%
2019/04/23 1.36 0.74% 2019/04/08 1.37 0.00%
2019/04/22 1.35 0.75% 2019/04/05 1.37 0.74%
2019/04/18 1.34 0.00% 2019/04/04 1.36 0.74%
2019/04/17 1.34 -0.74% 2019/04/02 1.35 0.00%
2019/04/16 1.35 -0.74% 2019/04/01 1.35 -0.74%
2019/04/15 1.36 0.74% 2019/03/29 1.36 0.00%
2019/04/12 1.35 0.00% 2019/03/28 1.36 0.00%
2019/04/11 1.35 -0.74% 2019/03/27 1.36 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
0.00% 1.49% 0.00% 0.74% 2.26% -15.32% 2.26%
馬來西亞指數 -0.68% -1.28% 1.17% 2.26% -1.51% -4.59% -1.95%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.76% -0.57% 2.92% 2.75% -1.26% -6.22% -0.46%
富達馬來西亞基金(美元)
-0.67% -0.41% 2.83% 2.47% 1.20% -4.29% 2.70%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.71% -0.41% 3.81% 3.39% 0.88% -5.23% 1.28%
利安資金馬來西亞基金(新元)
-0.54% 2.21% 0.00% 1.09% 0.54% -13.27% 2.21%
基金平均績效 -0.48% 0.72% 1.66% 1.92% 1.22% -9.53% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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