利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.34 -0.01 -0.74% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 1.34 -0.74% 2019/04/02 1.35 0.00%
2019/04/16 1.35 -0.74% 2019/04/01 1.35 -0.74%
2019/04/15 1.36 0.74% 2019/03/29 1.36 0.00%
2019/04/12 1.35 0.00% 2019/03/28 1.36 0.00%
2019/04/11 1.35 -0.74% 2019/03/27 1.36 0.00%
2019/04/10 1.36 -0.73% 2019/03/26 1.36 0.00%
2019/04/09 1.37 0.00% 2019/03/25 1.36 -1.45%
2019/04/08 1.37 0.00% 2019/03/22 1.38 0.73%
2019/04/05 1.37 0.74% 2019/03/21 1.37 -0.72%
2019/04/04 1.36 0.74% 2019/03/20 1.38 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
-0.74% -1.47% -2.19% 0.00% -4.29% -18.44% 0.75%
馬來西亞指數 0.14% -0.50% -3.89% -4.15% -6.35% -14.41% -4.05%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -1.28% -5.11% -4.61% -4.87% -19.16% -3.37%
富達馬來西亞基金(美元)
0.74% -0.90% -3.36% -1.43% -2.50% -14.40% 0.57%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.51% -1.70% -3.60% -2.43% -5.68% -17.06% -2.04%
利安資金馬來西亞基金(新元)
-0.55% -1.63% -2.69% 0.00% -6.22% -15.97% 0.00%
基金平均績效 -0.27% -1.43% -2.96% -0.97% -4.67% -16.47% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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