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利安資金中國增長基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
2.449 |
-0.057 |
-2.27% |
2021/01/26 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
5.84% |
6.30% |
-10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
2.449 |
-2.27% |
2021/01/12 |
2.311 |
1.14% |
| 2021/01/25 |
2.506 |
1.83% |
2021/01/11 |
2.285 |
0.18% |
| 2021/01/22 |
2.461 |
-0.49% |
2021/01/08 |
2.281 |
1.88% |
| 2021/01/21 |
2.473 |
0.77% |
2021/01/07 |
2.239 |
0.31% |
| 2021/01/20 |
2.454 |
1.87% |
2021/01/06 |
2.232 |
0.13% |
| 2021/01/19 |
2.409 |
1.65% |
2021/01/05 |
2.229 |
1.23% |
| 2021/01/18 |
2.370 |
0.85% |
2021/01/04 |
2.202 |
0.55% |
| 2021/01/15 |
2.350 |
0.38% |
2020/12/31 |
2.190 |
0.37% |
| 2021/01/14 |
2.341 |
0.43% |
2020/12/30 |
2.182 |
2.68% |
| 2021/01/13 |
2.331 |
0.87% |
2020/12/29 |
2.125 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.27% |
1.66% |
16.23% |
20.94% |
34.34% |
38.36% |
11.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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