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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.366 |
0.027 |
1.15% |
30.57% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
2.366 |
1.15% |
2025/08/29 |
2.190 |
-0.23% |
| 2025/09/11 |
2.339 |
0.09% |
2025/08/28 |
2.195 |
-0.68% |
| 2025/09/10 |
2.337 |
1.34% |
2025/08/27 |
2.210 |
-0.90% |
| 2025/09/09 |
2.306 |
1.54% |
2025/08/26 |
2.230 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
2.271 |
1.11% |
2025/08/25 |
2.238 |
1.91% |
| 2025/09/05 |
2.246 |
2.18% |
2025/08/22 |
2.196 |
0.92% |
| 2025/09/04 |
2.198 |
-0.59% |
2025/08/21 |
2.176 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
2.211 |
0.05% |
2025/08/20 |
2.178 |
-0.77% |
| 2025/09/02 |
2.210 |
-0.41% |
2025/08/19 |
2.195 |
-0.86% |
| 2025/09/01 |
2.219 |
1.32% |
2025/08/18 |
2.214 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.15% |
5.34% |
8.28% |
16.44% |
19.80% |
51.76% |
30.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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