利安資金中國增長基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.449 -0.057 -2.27% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 5.84% 6.30% -10.13% 4.49% 43.86% -18.29% 27.61% 28.07%

利安資金中國增長基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 2.449 -2.27% 2021/01/12 2.311 1.14%
2021/01/25 2.506 1.83% 2021/01/11 2.285 0.18%
2021/01/22 2.461 -0.49% 2021/01/08 2.281 1.88%
2021/01/21 2.473 0.77% 2021/01/07 2.239 0.31%
2021/01/20 2.454 1.87% 2021/01/06 2.232 0.13%
2021/01/19 2.409 1.65% 2021/01/05 2.229 1.23%
2021/01/18 2.370 0.85% 2021/01/04 2.202 0.55%
2021/01/15 2.350 0.38% 2020/12/31 2.190 0.37%
2021/01/14 2.341 0.43% 2020/12/30 2.182 2.68%
2021/01/13 2.331 0.87% 2020/12/29 2.125 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金中國增長基金(美元)
-2.27% 1.66% 16.23% 20.94% 34.34% 38.36% 11.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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