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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.078 |
0.022 |
1.07% |
14.68% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
2.078 |
1.07% |
2025/06/17 |
2.037 |
0.39% |
| 2025/06/30 |
2.056 |
-1.34% |
2025/06/16 |
2.029 |
0.84% |
| 2025/06/27 |
2.084 |
0.24% |
2025/06/13 |
2.012 |
-0.98% |
| 2025/06/26 |
2.079 |
-0.05% |
2025/06/12 |
2.032 |
-0.68% |
| 2025/06/25 |
2.080 |
1.66% |
2025/06/11 |
2.046 |
1.19% |
| 2025/06/24 |
2.046 |
2.56% |
2025/06/10 |
2.022 |
0.65% |
| 2025/06/23 |
1.995 |
-0.50% |
2025/06/09 |
2.009 |
1.36% |
| 2025/06/20 |
2.005 |
0.96% |
2025/06/06 |
1.982 |
-0.50% |
| 2025/06/19 |
1.986 |
-2.02% |
2025/06/05 |
1.992 |
0.86% |
| 2025/06/18 |
2.027 |
-0.49% |
2025/06/04 |
1.975 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.07% |
-0.10% |
7.95% |
8.46% |
16.87% |
29.07% |
14.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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