利安資金中國增長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.461 0.004 0.27% 3.03% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.30% -10.13% 4.49% 43.86% -18.29% 27.61% 28.07% -9.18% -24.48% -5.59%

利安資金中國增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1.461 0.27% 2024/03/12 1.478 1.93%
2024/03/25 1.457 -0.34% 2024/03/11 1.450 0.76%
2024/03/22 1.462 -1.28% 2024/03/08 1.439 0.98%
2024/03/21 1.481 1.44% 2024/03/07 1.425 0.56%
2024/03/20 1.460 0.14% 2024/03/06 1.417 0.93%
2024/03/19 1.458 -1.02% 2024/03/05 1.404 -1.20%
2024/03/18 1.473 1.10% 2024/03/04 1.421 1.21%
2024/03/15 1.457 -1.49% 2024/03/01 1.404 0.57%
2024/03/14 1.479 -0.14% 2024/02/29 1.396 -1.48%
2024/03/13 1.481 0.20% 2024/02/27 1.417 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金中國增長基金/美元 0.27% 0.21% 3.18% 7.66% 5.41% -6.94% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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