利安資金中國增長基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.105 0.013 0.42% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 9.32% 11.50% -3.79% 6.40% 33.15% -16.55% 26.23% 25.32%

利安資金中國增長基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 3.105 0.42% 2020/12/30 2.887 2.30%
2021/01/13 3.092 0.75% 2020/12/29 2.822 0.50%
2021/01/12 3.069 0.92% 2020/12/28 2.808 0.25%
2021/01/11 3.041 0.76% 2020/12/24 2.801 -1.68%
2021/01/08 3.018 1.65% 2020/12/23 2.849 0.56%
2021/01/07 2.969 0.71% 2020/12/22 2.833 -0.87%
2021/01/06 2.948 0.31% 2020/12/21 2.858 0.49%
2021/01/05 2.939 1.17% 2020/12/18 2.844 -0.07%
2021/01/04 2.905 0.35% 2020/12/17 2.846 0.74%
2020/12/31 2.895 0.28% 2020/12/16 2.825 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金中國增長基金(新元)
0.42% 4.58% 10.70% 13.82% 20.35% 30.46% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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