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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.995 |
0.038 |
1.29% |
21.11% |
2025/09/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/10 |
2.995 |
1.29% |
2025/08/27 |
2.848 |
-0.66% |
| 2025/09/09 |
2.957 |
1.41% |
2025/08/26 |
2.867 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
2.916 |
1.11% |
2025/08/25 |
2.872 |
2.06% |
| 2025/09/05 |
2.884 |
1.66% |
2025/08/22 |
2.814 |
0.32% |
| 2025/09/04 |
2.837 |
-0.42% |
2025/08/21 |
2.805 |
0.25% |
| 2025/09/03 |
2.849 |
0.11% |
2025/08/20 |
2.798 |
-0.78% |
| 2025/09/02 |
2.846 |
-0.14% |
2025/08/19 |
2.820 |
-0.84% |
| 2025/09/01 |
2.850 |
1.42% |
2025/08/18 |
2.844 |
0.18% |
| 2025/08/29 |
2.810 |
-0.21% |
2025/08/15 |
2.839 |
-0.46% |
| 2025/08/28 |
2.816 |
-1.12% |
2025/08/14 |
2.852 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
1.29% |
5.12% |
6.74% |
15.10% |
13.19% |
49.53% |
21.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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