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利安資金中國增長基金(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 新元 |
3.105 |
0.013 |
0.42% |
2021/01/14 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
9.32% |
11.50% |
-3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
3.105 |
0.42% |
2020/12/30 |
2.887 |
2.30% |
| 2021/01/13 |
3.092 |
0.75% |
2020/12/29 |
2.822 |
0.50% |
| 2021/01/12 |
3.069 |
0.92% |
2020/12/28 |
2.808 |
0.25% |
| 2021/01/11 |
3.041 |
0.76% |
2020/12/24 |
2.801 |
-1.68% |
| 2021/01/08 |
3.018 |
1.65% |
2020/12/23 |
2.849 |
0.56% |
| 2021/01/07 |
2.969 |
0.71% |
2020/12/22 |
2.833 |
-0.87% |
| 2021/01/06 |
2.948 |
0.31% |
2020/12/21 |
2.858 |
0.49% |
| 2021/01/05 |
2.939 |
1.17% |
2020/12/18 |
2.844 |
-0.07% |
| 2021/01/04 |
2.905 |
0.35% |
2020/12/17 |
2.846 |
0.74% |
| 2020/12/31 |
2.895 |
0.28% |
2020/12/16 |
2.825 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.42% |
4.58% |
10.70% |
13.82% |
20.35% |
30.46% |
7.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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