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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.648 |
0.029 |
1.11% |
7.08% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
2.648 |
1.11% |
2025/06/17 |
2.614 |
0.73% |
| 2025/06/30 |
2.619 |
-1.54% |
2025/06/16 |
2.595 |
0.58% |
| 2025/06/27 |
2.660 |
0.38% |
2025/06/13 |
2.580 |
-0.77% |
| 2025/06/26 |
2.650 |
-0.53% |
2025/06/12 |
2.600 |
-1.10% |
| 2025/06/25 |
2.664 |
1.76% |
2025/06/11 |
2.629 |
1.04% |
| 2025/06/24 |
2.618 |
1.91% |
2025/06/10 |
2.602 |
0.70% |
| 2025/06/23 |
2.569 |
-0.46% |
2025/06/09 |
2.584 |
1.06% |
| 2025/06/20 |
2.581 |
0.78% |
2025/06/06 |
2.557 |
-0.12% |
| 2025/06/19 |
2.561 |
-1.61% |
2025/06/05 |
2.560 |
0.75% |
| 2025/06/18 |
2.603 |
-0.42% |
2025/06/04 |
2.541 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
1.11% |
-0.60% |
6.99% |
2.95% |
8.84% |
21.19% |
7.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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