利安資金中國增長基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.967 0.005 0.25% 5.13% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.50% -3.79% 6.40% 33.15% -16.55% 26.23% 25.32% -7.08% -25.09% -7.15%

利安資金中國增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1.967 0.25% 2024/03/12 1.971 2.07%
2024/03/25 1.962 -0.56% 2024/03/11 1.931 0.89%
2024/03/22 1.973 -0.90% 2024/03/08 1.914 0.63%
2024/03/21 1.991 1.43% 2024/03/07 1.902 0.26%
2024/03/20 1.963 0.26% 2024/03/06 1.897 0.69%
2024/03/19 1.958 -0.76% 2024/03/05 1.884 -1.26%
2024/03/18 1.973 1.18% 2024/03/04 1.908 1.06%
2024/03/15 1.950 -1.32% 2024/03/01 1.888 0.53%
2024/03/14 1.976 0.10% 2024/02/29 1.878 -1.31%
2024/03/13 1.974 0.15% 2024/02/27 1.903 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金中國增長基金/新元 0.25% 0.46% 3.31% 9.46% 3.74% -5.98% 5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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