利安資金越南基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.675 -0.014 -2.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32%

利安資金越南基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 0.675 -2.03% 2021/01/12 0.699 0.87%
2021/01/25 0.689 0.58% 2021/01/11 0.693 2.67%
2021/01/22 0.685 0.29% 2021/01/08 0.675 0.90%
2021/01/21 0.683 2.55% 2021/01/07 0.669 0.90%
2021/01/20 0.666 0.30% 2021/01/06 0.663 0.15%
2021/01/19 0.664 -4.60% 2021/01/05 0.662 1.22%
2021/01/18 0.696 0.00% 2021/01/04 0.654 1.71%
2021/01/15 0.696 0.58% 2020/12/31 0.643 1.42%
2021/01/14 0.692 -0.29% 2020/12/30 0.634 -0.16%
2021/01/13 0.694 -0.72% 2020/12/29 0.635 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(美元)
-2.03% 1.66% 9.76% 22.95% 47.70% 27.36% 4.98%
越南股市指數 -3.43% -3.31% 1.18% 15.92% 39.74% 10.66% -0.61%
MSCI 越南指數 (price) -3.38% -3.04% 1.51% 10.62% 35.82% 10.41% -0.57%
利安資金越南基金(新元)
-2.29% 1.36% 9.41% 19.65% 41.39% 24.31% 5.17%
基金平均績效 -2.16% 1.51% 9.59% 21.30% 44.55% 25.84% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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