利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.865 -0.006 -0.69% 21.32% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89% 9.86%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 0.865 -0.69% 2025/08/29 0.858 0.23%
2025/09/15 0.871 0.93% 2025/08/28 0.856 1.06%
2025/09/12 0.863 0.70% 2025/08/27 0.847 0.83%
2025/09/11 0.857 1.06% 2025/08/26 0.840 3.83%
2025/09/10 0.848 0.36% 2025/08/25 0.809 -1.10%
2025/09/09 0.845 0.84% 2025/08/22 0.818 -2.50%
2025/09/08 0.838 -1.64% 2025/08/21 0.839 1.21%
2025/09/05 0.852 -2.07% 2025/08/20 0.829 -0.48%
2025/09/04 0.870 1.52% 2025/08/19 0.833 0.24%
2025/09/03 0.857 -0.12% 2025/08/18 0.831 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 -0.69% 2.37% 3.72% 22.52% 20.98% 20.31% 21.32%
越南指數 -0.59% 1.69% 2.51% 23.99% 25.05% 32.73% 31.91%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 3.28% 4.71% 35.99% 40.25% 40.13% 49.96%
中國信託越南機會基金/台幣 -1.57% -0.19% 0.38% 27.48% 7.40% 11.92% 10.11%
中國信託越南機會基金/美元 -1.41% 0.59% 0.26% 25.22% 17.93% 18.84% 20.05%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -1.51% -0.61% 1.03% 22.78% 4.14% 5.14% 4.70%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -1.42% 0.11% 0.78% 20.53% 14.29% 11.47% 14.14%
日盛越南機會基金/台幣 -1.51% -0.71% 1.03% 22.78% 4.03% 5.03% 4.70%
日盛越南機會基金/美元 -1.42% 0.11% 0.78% 20.53% 14.29% 11.47% 14.14%
利安資金越南基金/新元 -0.99% 1.85% 3.27% 22.26% 15.60% 18.58% 13.58%
基金平均績效 -1.31% 0.44% 1.41% 23.01% 12.33% 12.84% 12.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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