利安資金越南基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.54 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18% 52.86% -8.41%

利安資金越南基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 0.54 0.00% 2019/04/09 0.55 0.00%
2019/04/24 0.54 1.89% 2019/04/08 0.55 0.00%
2019/04/23 0.53 0.00% 2019/04/05 0.55 0.00%
2019/04/22 0.53 0.00% 2019/04/04 0.55 0.00%
2019/04/18 0.53 -1.85% 2019/04/02 0.55 0.00%
2019/04/17 0.54 0.00% 2019/04/01 0.55 1.85%
2019/04/16 0.54 0.00% 2019/03/29 0.54 0.00%
2019/04/12 0.54 0.00% 2019/03/28 0.54 0.00%
2019/04/11 0.54 0.00% 2019/03/27 0.54 0.00%
2019/04/10 0.54 -1.82% 2019/03/26 0.54 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(美元)
0.00% 1.89% 0.00% 5.88% 8.00% -5.76% 10.20%
越南股市指數 0.37% -0.59% -0.32% 0.52% 2.21% 3.53% 10.60%
MSCI 越南指數 (price) 0.16% -0.12% -0.83% 0.16% -0.43% 4.65% 10.37%
利安資金越南基金(新元)
0.00% 1.39% 1.39% 5.80% 5.80% -4.20% 7.35%
基金平均績效 0.00% 1.64% 0.70% 5.84% 6.90% -4.98% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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