中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0900 0.0400 0.27% 17.98% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -27.46% 14.20%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.0900 0.27% 2024/03/13 14.8500 3.05%
2024/03/26 15.0500 1.28% 2024/03/12 14.4100 0.70%
2024/03/25 14.8600 -1.52% 2024/03/11 14.3100 -0.76%
2024/03/22 15.0900 0.94% 2024/03/08 14.4200 -1.57%
2024/03/21 14.9500 1.29% 2024/03/07 14.6500 0.96%
2024/03/20 14.7600 1.72% 2024/03/06 14.5100 -0.75%
2024/03/19 14.5100 -0.21% 2024/03/05 14.6200 0.76%
2024/03/18 14.5400 -1.82% 2024/03/04 14.5100 0.07%
2024/03/15 14.8100 0.00% 2024/03/01 14.5000 1.19%
2024/03/14 14.8100 -0.27% 2024/02/29 14.3300 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 0.27% 2.24% 7.17% 18.73% 12.53% 33.07% 17.98%
越南指數 0.07% 1.83% 3.69% 14.36% 11.20% 21.94% 13.55%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.44% 3.27% 8.42% 6.61% 9.31% 7.25%
中國信託越南機會基金/美元 -0.07% 1.76% 5.78% 14.49% 13.37% 26.23% 13.37%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.42% 1.82% 5.68% 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.12% 1.48% 4.31% 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
日盛越南機會基金/台幣 0.42% 1.82% 5.68% 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
日盛越南機會基金/美元 0.12% 1.48% 4.31% 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
利安資金越南基金/新元 0.53% 1.84% 4.66% 10.81% 3.97% 17.43% 10.16%
利安資金越南基金/美元 0.57% 1.45% 4.48% 9.03% 5.58% 16.09% 7.86%
基金平均績效 0.30% 1.74% 5.26% 13.78% 9.97% 25.37% 13.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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