日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9200 0.0000 0.00% 5.87% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 9.9200 0.00% 2025/08/27 10.0800 0.80%
2025/09/11 9.9200 0.51% 2025/08/26 10.0000 4.06%
2025/09/10 9.8700 0.00% 2025/08/25 9.6100 -2.44%
2025/09/09 9.8700 0.41% 2025/08/22 9.8500 -2.57%
2025/09/08 9.8300 -2.58% 2025/08/21 10.1100 2.02%
2025/09/05 10.0900 -2.51% 2025/08/20 9.9100 0.41%
2025/09/04 10.3500 0.88% 2025/08/19 9.8700 1.23%
2025/09/03 10.2600 0.10% 2025/08/18 9.7500 0.41%
2025/08/29 10.2500 0.69% 2025/08/15 9.7100 -0.72%
2025/08/28 10.1800 0.99% 2025/08/14 9.7800 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.00% -1.68% 3.66% 25.73% 4.53% 4.64% 5.87%
越南指數 1.06% 3.72% 3.37% 28.08% 27.05% 34.61% 33.01%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 3.82% 3.58% 37.74% 39.79% 39.10% 48.34%
中國信託越南機會基金/台幣 0.25% -1.86% 2.59% 29.60% 8.19% 11.70% 11.31%
中國信託越南機會基金/美元 0.59% -0.64% 1.84% 27.03% 17.93% 18.56% 20.59%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.33% -0.55% 2.83% 23.34% 13.91% 11.12% 14.77%
日盛越南機會基金/台幣 0.00% -1.68% 3.65% 25.86% 4.64% 4.75% 5.98%
日盛越南機會基金/美元 0.33% -0.55% 2.83% 23.34% 13.91% 11.12% 14.77%
利安資金越南基金/新元 0.91% 1.37% 3.07% 22.97% 14.82% 16.63% 13.99%
利安資金越南基金/美元 0.70% 1.29% 3.11% 22.59% 19.03% 18.54% 21.04%
基金平均績效 0.39% -0.54% 2.95% 25.06% 12.12% 12.13% 13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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