日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4500 0.0700 0.84% -9.82% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.4500 0.84% 2025/06/26 7.9300 -0.88%
2025/07/09 8.3800 1.33% 2025/06/25 8.0000 -0.25%
2025/07/08 8.2700 1.10% 2025/06/24 8.0200 -0.25%
2025/07/07 8.1800 1.61% 2025/06/23 8.0400 0.63%
2025/07/04 8.0500 1.00% 2025/06/20 7.9900 -0.12%
2025/07/03 7.9700 -0.75% 2025/06/19 8.0000 0.38%
2025/07/02 8.0300 0.00% 2025/06/18 7.9700 -0.25%
2025/07/01 8.0300 -2.43% 2025/06/17 7.9900 0.63%
2025/06/30 8.2300 3.13% 2025/06/16 7.9400 1.28%
2025/06/27 7.9800 0.63% 2025/06/13 7.8400 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.84% 6.02% 7.37% N/A% -6.84% -11.70% -9.82%
越南指數 1.00% 4.61% 9.83% 23.73% 17.49% 12.42% 14.12%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 4.60% 9.57% 28.96% 23.25% 11.37% 19.61%
中國信託越南機會基金/台幣 1.00% 6.50% 6.93% 8.53% -4.65% -11.36% -7.94%
中國信託越南機會基金/美元 0.68% 5.00% 9.52% 21.94% 7.47% -1.19% 3.20%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.50% 4.57% 10.03% N/A% 5.12% -1.60% 1.14%
日盛越南機會基金/台幣 0.72% 6.02% 7.37% N/A% -6.84% -11.80% -9.82%
日盛越南機會基金/美元 0.50% 4.57% 10.03% N/A% 5.12% -1.60% 1.14%
利安資金越南基金/新元 4.61% 4.61% 10.16% 27.25% 1.35% -1.71% 0.41%
利安資金越南基金/美元 4.24% 4.10% 10.60% 33.68% 8.39% 3.67% 6.87%
基金平均績效 1.64% 5.17% 9.00% 22.85% 1.14% -4.66% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)