日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2500 0.0700 0.69% 9.39% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 10.2500 0.69% 2025/08/15 9.7100 -0.72%
2025/08/28 10.1800 0.99% 2025/08/14 9.7800 1.66%
2025/08/27 10.0800 0.80% 2025/08/13 9.6200 0.52%
2025/08/26 10.0000 4.06% 2025/08/12 9.5700 1.16%
2025/08/25 9.6100 -2.44% 2025/08/11 9.4600 1.07%
2025/08/22 9.8500 -2.57% 2025/08/08 9.3600 0.11%
2025/08/21 10.1100 2.02% 2025/08/07 9.3500 0.65%
2025/08/20 9.9100 0.41% 2025/08/06 9.2900 2.20%
2025/08/19 9.8700 1.23% 2025/08/05 9.0900 1.68%
2025/08/18 9.7500 0.41% 2025/08/04 8.9400 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.69% 4.06% 18.36% 28.77% 9.74% 8.35% 9.39%
越南指數 0.00% 4.22% 12.51% 26.24% 28.87% 31.03% 32.79%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 5.32% 13.42% 34.17% 43.79% 37.47% 47.86%
中國信託越南機會基金/台幣 0.80% 5.34% 17.76% 32.42% 13.99% 15.35% 15.03%
中國信託越南機會基金/美元 0.77% 5.20% 14.25% 29.43% 22.21% 20.26% 23.17%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.65% 4.04% 14.85% 25.92% 17.62% 12.90% 17.17%
日盛越南機會基金/台幣 0.69% 4.06% 18.22% 28.77% 9.63% 8.24% 9.39%
日盛越南機會基金/美元 0.65% 4.04% 14.85% 25.92% 17.62% 12.90% 17.17%
利安資金越南基金/新元 0.27% 5.16% 9.44% 22.33% 15.41% 15.77% 13.27%
利安資金越南基金/美元 0.23% 4.89% 9.86% 22.75% 21.36% 17.70% 20.34%
基金平均績效 0.59% 4.60% 14.70% 27.04% 15.95% 13.93% 15.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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