日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6300 0.0500 0.66% -3.66% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 7.6300 0.66% 2025/06/16 7.4600 1.77%
2025/06/27 7.5800 0.53% 2025/06/13 7.3300 -0.54%
2025/06/26 7.5400 0.00% 2025/06/12 7.3700 1.10%
2025/06/25 7.5400 0.13% 2025/06/11 7.2900 0.14%
2025/06/24 7.5300 0.53% 2025/06/10 7.2800 0.69%
2025/06/23 7.4900 -0.13% 2025/06/09 7.2300 -0.69%
2025/06/20 7.5000 0.13% 2025/06/06 7.2800 -0.68%
2025/06/19 7.4900 0.13% 2025/06/05 7.3300 -0.41%
2025/06/18 7.4800 -0.27% 2025/06/04 7.3600 -0.41%
2025/06/17 7.5000 0.54% 2025/06/03 7.3900 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.66% 1.87% 3.53% -1.29% -4.39% -2.93% -3.66%
越南指數 0.13% 0.81% 3.39% 4.59% 8.54% 9.83% 8.77%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.36% 3.48% 7.81% 14.04% 8.43% 14.04%
中國信託越南機會基金/台幣 3.01% 2.84% 2.51% -11.39% -11.20% -10.89% -10.96%
中國信託越南機會基金/美元 0.48% 2.21% 2.54% -1.96% -2.87% -3.32% -2.42%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.13% 2.36% 3.39% -10.83% -12.54% -10.54% -12.17%
日盛越南機會基金/台幣 3.26% 2.49% 3.52% -10.73% -12.53% -10.43% -12.06%
日盛越南機會基金/美元 0.66% 1.87% 3.53% -1.29% -4.39% -2.93% -3.66%
利安資金越南基金/新元 -0.21% 1.75% 3.79% -1.27% -4.22% -3.12% -4.32%
利安資金越南基金/美元 -0.14% 2.82% 5.19% 3.84% 2.24% 3.11% 2.38%
基金平均績效 1.36% 2.28% 3.50% -4.37% -6.24% -5.13% -5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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