利安資金越南基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.895 -0.021 -2.29% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86%

利安資金越南基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 0.895 -2.29% 2021/01/12 0.929 0.65%
2021/01/25 0.916 0.66% 2021/01/11 0.923 3.24%
2021/01/22 0.910 0.66% 2021/01/08 0.894 0.79%
2021/01/21 0.904 2.26% 2021/01/07 0.887 1.26%
2021/01/20 0.884 0.11% 2021/01/06 0.876 0.23%
2021/01/19 0.883 -4.75% 2021/01/05 0.874 1.27%
2021/01/18 0.927 0.00% 2021/01/04 0.863 1.41%
2021/01/15 0.927 0.98% 2020/12/31 0.851 1.43%
2021/01/14 0.918 -0.33% 2020/12/30 0.839 -0.59%
2021/01/13 0.921 -0.86% 2020/12/29 0.844 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(新元)
-2.29% 1.36% 9.41% 19.65% 41.39% 24.31% 5.17%
越南股市指數 -3.43% -3.31% 1.18% 15.92% 39.74% 10.66% -0.61%
MSCI 越南指數 (price) -3.38% -3.04% 1.51% 10.62% 35.82% 10.41% -0.57%
利安資金越南基金(美元)
-2.03% 1.66% 9.76% 22.95% 47.70% 27.36% 4.98%
基金平均績效 -2.16% 1.51% 9.59% 21.30% 44.55% 25.84% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。