日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4900 0.0400 0.42% 16.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 14.57%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.4900 0.42% 2024/03/13 9.3800 2.63%
2024/03/26 9.4500 1.18% 2024/03/12 9.1400 0.77%
2024/03/25 9.3400 -1.48% 2024/03/11 9.0700 -0.77%
2024/03/22 9.4800 0.74% 2024/03/08 9.1400 -1.61%
2024/03/21 9.4100 0.97% 2024/03/07 9.2900 0.98%
2024/03/20 9.3200 1.64% 2024/03/06 9.2000 -0.65%
2024/03/19 9.1700 0.00% 2024/03/05 9.2600 0.76%
2024/03/18 9.1700 -1.61% 2024/03/04 9.1900 0.00%
2024/03/15 9.3200 -0.21% 2024/03/01 9.1900 0.88%
2024/03/14 9.3400 -0.43% 2024/02/29 9.1100 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 0.42% 1.82% 5.68% 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
越南指數 0.55% 1.08% 2.84% 14.28% 11.95% 22.37% 14.18%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.37% 2.35% 7.17% 7.31% 9.35% 7.36%
中國信託越南機會基金/台幣 0.27% 2.24% 7.17% 18.73% 12.53% 33.07% 17.98%
中國信託越南機會基金/美元 -0.07% 1.76% 5.78% 14.49% 13.37% 26.23% 13.37%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.42% 1.82% 5.68% 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.12% 1.48% 4.31% 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
日盛越南機會基金/美元 0.12% 1.48% 4.31% 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
利安資金越南基金/新元 0.32% 1.28% 3.61% 11.43% 2.83% 17.37% 10.51%
利安資金越南基金/美元 0.29% 1.01% 3.24% 9.18% 4.62% 16.03% 8.17%
基金平均績效 0.24% 1.61% 4.97% 13.88% 9.70% 25.36% 13.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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