日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0300 -0.2100 -2.55% -14.30% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 8.0300 -2.55% 2025/06/17 7.9900 0.63%
2025/06/30 8.2400 3.26% 2025/06/16 7.9400 1.15%
2025/06/27 7.9800 0.50% 2025/06/13 7.8500 -0.51%
2025/06/26 7.9400 -0.75% 2025/06/12 7.8900 0.25%
2025/06/25 8.0000 -0.37% 2025/06/11 7.8700 0.00%
2025/06/24 8.0300 -0.12% 2025/06/10 7.8700 0.64%
2025/06/23 8.0400 0.63% 2025/06/09 7.8200 -0.51%
2025/06/20 7.9900 -0.25% 2025/06/06 7.8600 -0.76%
2025/06/19 8.0100 0.38% 2025/06/05 7.9200 -0.38%
2025/06/18 7.9800 -0.13% 2025/06/04 7.9500 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 -2.55% 0.00% 0.88% -13.00% -14.30% -13.56% -14.30%
越南指數 0.49% 1.31% 3.61% 5.07% 9.05% 9.04% 9.30%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.75% 2.58% 7.16% 13.16% 6.85% 13.65%
中國信託越南機會基金/台幣 -2.68% -0.16% -0.24% -13.52% -13.34% -14.07% -13.34%
中國信託越南機會基金/美元 -0.24% 1.05% 2.30% -1.65% -2.65% -4.15% -2.65%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -2.43% 0.12% 0.88% -13.00% -14.30% -13.47% -14.30%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.00% 1.33% 3.53% -1.29% -3.66% -3.54% -3.66%
日盛越南機會基金/美元 0.00% 1.33% 3.53% -1.29% -3.66% -3.54% -3.66%
利安資金越南基金/新元 -0.32% 0.87% 3.46% -1.28% -4.63% -4.33% -4.63%
利安資金越南基金/美元 -0.27% 1.39% 4.90% 4.15% 2.10% 1.96% 2.10%
基金平均績效 -1.06% 0.74% 2.41% -5.11% -6.80% -6.84% -6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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