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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.059 |
0.040 |
1.32% |
14.36% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
3.059 |
1.32% |
2024/04/05 |
3.089 |
-0.90% |
| 2024/04/19 |
3.019 |
-1.73% |
2024/04/04 |
3.117 |
0.61% |
| 2024/04/18 |
3.072 |
0.59% |
2024/04/02 |
3.098 |
-0.19% |
| 2024/04/17 |
3.054 |
-1.10% |
2024/04/01 |
3.104 |
-0.93% |
| 2024/04/16 |
3.088 |
-1.94% |
2024/03/28 |
3.133 |
-1.04% |
| 2024/04/15 |
3.149 |
-0.28% |
2024/03/27 |
3.166 |
0.76% |
| 2024/04/12 |
3.158 |
0.67% |
2024/03/26 |
3.142 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
3.137 |
-0.16% |
2024/03/25 |
3.139 |
-1.13% |
| 2024/04/09 |
3.142 |
0.83% |
2024/03/22 |
3.175 |
0.44% |
| 2024/04/08 |
3.116 |
0.87% |
2024/03/21 |
3.161 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
1.32% |
-2.86% |
-3.65% |
7.11% |
20.10% |
34.11% |
14.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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