利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.017 -0.021 -1.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 10.43% -0.37% 27.84% -16.52% 20.98% 13.93%

利安資金日本增長基金-新元避險(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 2.017 -1.03% 2021/01/12 2.038 0.25%
2021/01/25 2.038 0.25% 2021/01/08 2.033 1.75%
2021/01/22 2.033 -0.10% 2021/01/07 1.998 1.94%
2021/01/21 2.035 0.54% 2021/01/06 1.960 -0.05%
2021/01/20 2.024 -0.39% 2021/01/05 1.961 -0.05%
2021/01/19 2.032 0.69% 2021/01/04 1.962 -0.46%
2021/01/18 2.018 -0.49% 2020/12/30 1.971 -0.76%
2021/01/15 2.028 -1.12% 2020/12/29 1.986 1.85%
2021/01/14 2.051 0.34% 2020/12/28 1.950 1.09%
2021/01/13 2.044 0.29% 2020/12/24 1.929 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金-新元避險(新元)
-1.03% -0.74% 4.56% 16.19% 21.95% 15.26% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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