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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 新元 |
2.017 |
-0.021 |
-1.03% |
2021/01/26 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
2.017 |
-1.03% |
2021/01/12 |
2.038 |
0.25% |
| 2021/01/25 |
2.038 |
0.25% |
2021/01/08 |
2.033 |
1.75% |
| 2021/01/22 |
2.033 |
-0.10% |
2021/01/07 |
1.998 |
1.94% |
| 2021/01/21 |
2.035 |
0.54% |
2021/01/06 |
1.960 |
-0.05% |
| 2021/01/20 |
2.024 |
-0.39% |
2021/01/05 |
1.961 |
-0.05% |
| 2021/01/19 |
2.032 |
0.69% |
2021/01/04 |
1.962 |
-0.46% |
| 2021/01/18 |
2.018 |
-0.49% |
2020/12/30 |
1.971 |
-0.76% |
| 2021/01/15 |
2.028 |
-1.12% |
2020/12/29 |
1.986 |
1.85% |
| 2021/01/14 |
2.051 |
0.34% |
2020/12/28 |
1.950 |
1.09% |
| 2021/01/13 |
2.044 |
0.29% |
2020/12/24 |
1.929 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.03% |
-0.74% |
4.56% |
16.19% |
21.95% |
15.26% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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