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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
304.000 |
1.000 |
0.33% |
3.05% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
304.000 |
0.33% |
2025/06/16 |
295.000 |
0.68% |
| 2025/06/27 |
303.000 |
1.34% |
2025/06/13 |
293.000 |
-1.01% |
| 2025/06/26 |
299.000 |
1.01% |
2025/06/12 |
296.000 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
296.000 |
0.34% |
2025/06/11 |
296.000 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
295.000 |
0.68% |
2025/06/10 |
296.000 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
293.000 |
-0.34% |
2025/06/09 |
296.000 |
0.68% |
| 2025/06/20 |
294.000 |
-1.01% |
2025/06/06 |
294.000 |
0.34% |
| 2025/06/19 |
297.000 |
-0.34% |
2025/06/05 |
293.000 |
-1.01% |
| 2025/06/18 |
298.000 |
0.68% |
2025/06/04 |
296.000 |
0.68% |
| 2025/06/17 |
296.000 |
0.34% |
2025/06/03 |
294.000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
0.33% |
3.75% |
2.36% |
4.47% |
3.05% |
4.11% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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