利安資金日本增長基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 194.000 -2.000 -1.02% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 10.57% -0.74% 25.93% -17.65% 19.29% 13.77%

利安資金日本增長基金(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 194.000 -1.02% 2021/01/12 196.000 0.00%
2021/01/25 196.000 0.00% 2021/01/08 196.000 1.55%
2021/01/22 196.000 0.00% 2021/01/07 193.000 2.12%
2021/01/21 196.000 0.51% 2021/01/06 189.000 0.00%
2021/01/20 195.000 -0.51% 2021/01/05 189.000 0.00%
2021/01/19 196.000 0.51% 2021/01/04 189.000 -0.53%
2021/01/18 195.000 -0.51% 2020/12/30 190.000 -0.52%
2021/01/15 196.000 -1.01% 2020/12/29 191.000 1.60%
2021/01/14 198.000 0.51% 2020/12/28 188.000 1.08%
2021/01/13 197.000 0.51% 2020/12/24 186.000 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金(日圓)
-1.02% -1.02% 4.30% 15.48% 21.25% 14.79% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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