|
利安資金日本增長基金/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
284.000 |
1.000 |
0.35% |
16.39% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
284.000 |
0.35% |
2024/03/11 |
272.000 |
-2.16% |
2024/03/25 |
283.000 |
-1.39% |
2024/03/08 |
278.000 |
0.36% |
2024/03/22 |
287.000 |
0.70% |
2024/03/07 |
277.000 |
-0.36% |
2024/03/21 |
285.000 |
1.42% |
2024/03/06 |
278.000 |
0.36% |
2024/03/19 |
281.000 |
1.08% |
2024/03/05 |
277.000 |
0.36% |
2024/03/18 |
278.000 |
1.83% |
2024/03/04 |
276.000 |
0.00% |
2024/03/15 |
273.000 |
0.37% |
2024/03/01 |
276.000 |
1.10% |
2024/03/14 |
272.000 |
0.74% |
2024/02/29 |
273.000 |
0.00% |
2024/03/13 |
270.000 |
-0.37% |
2024/02/28 |
273.000 |
0.00% |
2024/03/12 |
271.000 |
-0.37% |
2024/02/27 |
273.000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
利安資金日本增長基金/日圓 |
0.35% |
1.07% |
4.03% |
17.84% |
15.92% |
39.22% |
16.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|