利安資金日本增長基金/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 300.000 0.000 0.00% 1.69% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.57% -0.74% 25.93% -17.65% 19.29% 13.77% 12.11% -7.51% 23.86% 20.90%

利安資金日本增長基金/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 300.000 0.00% 2025/07/02 300.000 -0.66%
2025/07/15 300.000 0.33% 2025/07/01 302.000 -0.66%
2025/07/14 299.000 -0.33% 2025/06/30 304.000 0.33%
2025/07/11 300.000 0.33% 2025/06/27 303.000 1.34%
2025/07/10 299.000 -0.33% 2025/06/26 299.000 1.01%
2025/07/09 300.000 0.33% 2025/06/25 296.000 0.34%
2025/07/08 299.000 0.00% 2025/06/24 295.000 0.68%
2025/07/07 299.000 -0.66% 2025/06/23 293.000 -0.34%
2025/07/04 301.000 0.00% 2025/06/20 294.000 -1.01%
2025/07/03 301.000 0.33% 2025/06/19 297.000 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/日圓 0.00% 0.00% 1.69% 14.50% 5.26% -0.66% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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