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利安資金日本增長基金(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
194.000 |
-2.000 |
-1.02% |
2021/01/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
194.000 |
-1.02% |
2021/01/12 |
196.000 |
0.00% |
| 2021/01/25 |
196.000 |
0.00% |
2021/01/08 |
196.000 |
1.55% |
| 2021/01/22 |
196.000 |
0.00% |
2021/01/07 |
193.000 |
2.12% |
| 2021/01/21 |
196.000 |
0.51% |
2021/01/06 |
189.000 |
0.00% |
| 2021/01/20 |
195.000 |
-0.51% |
2021/01/05 |
189.000 |
0.00% |
| 2021/01/19 |
196.000 |
0.51% |
2021/01/04 |
189.000 |
-0.53% |
| 2021/01/18 |
195.000 |
-0.51% |
2020/12/30 |
190.000 |
-0.52% |
| 2021/01/15 |
196.000 |
-1.01% |
2020/12/29 |
191.000 |
1.60% |
| 2021/01/14 |
198.000 |
0.51% |
2020/12/28 |
188.000 |
1.08% |
| 2021/01/13 |
197.000 |
0.51% |
2020/12/24 |
186.000 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.02% |
-1.02% |
4.30% |
15.48% |
21.25% |
14.79% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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