利安資金日本增長基金/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 332.000 2.000 0.61% 12.54% 2025/09/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.57% -0.74% 25.93% -17.65% 19.29% 13.77% 12.11% -7.51% 23.86% 20.90%

利安資金日本增長基金/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/10 332.000 0.61% 2025/08/27 325.000 -0.31%
2025/09/09 330.000 -0.60% 2025/08/26 326.000 -0.91%
2025/09/08 332.000 0.91% 2025/08/25 329.000 0.30%
2025/09/05 329.000 0.92% 2025/08/22 328.000 0.61%
2025/09/04 326.000 0.93% 2025/08/21 326.000 -0.61%
2025/09/03 323.000 -0.92% 2025/08/20 328.000 -0.61%
2025/09/02 326.000 0.62% 2025/08/19 330.000 0.00%
2025/09/01 324.000 -0.61% 2025/08/18 330.000 0.30%
2025/08/29 326.000 -0.61% 2025/08/15 329.000 1.54%
2025/08/28 328.000 0.92% 2025/08/14 324.000 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/日圓 0.61% 2.79% 3.43% 12.16% 17.31% 22.96% 12.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)