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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.001 |
-0.060 |
-1.96% |
15.87% |
2024/04/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
3.001 |
-1.96% |
2024/03/28 |
3.044 |
-0.98% |
| 2024/04/15 |
3.061 |
-0.29% |
2024/03/27 |
3.074 |
0.79% |
| 2024/04/12 |
3.070 |
0.69% |
2024/03/26 |
3.050 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
3.049 |
-0.16% |
2024/03/25 |
3.048 |
-1.10% |
| 2024/04/09 |
3.054 |
0.86% |
2024/03/22 |
3.082 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
3.028 |
0.90% |
2024/03/21 |
3.068 |
1.62% |
| 2024/04/05 |
3.001 |
-0.89% |
2024/03/19 |
3.019 |
0.90% |
| 2024/04/04 |
3.028 |
0.60% |
2024/03/18 |
2.992 |
2.01% |
| 2024/04/02 |
3.010 |
-0.20% |
2024/03/15 |
2.933 |
0.51% |
| 2024/04/01 |
3.016 |
-0.92% |
2024/03/14 |
2.918 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
-1.96% |
-1.74% |
2.32% |
9.89% |
21.15% |
38.49% |
15.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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