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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.927 |
-0.020 |
-1.03% |
2021/01/26 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
1.927 |
-1.03% |
2021/01/12 |
1.947 |
0.21% |
| 2021/01/25 |
1.947 |
0.21% |
2021/01/08 |
1.943 |
1.73% |
| 2021/01/22 |
1.943 |
-0.15% |
2021/01/07 |
1.910 |
1.92% |
| 2021/01/21 |
1.946 |
0.57% |
2021/01/06 |
1.874 |
0.00% |
| 2021/01/20 |
1.935 |
-0.41% |
2021/01/05 |
1.874 |
-0.11% |
| 2021/01/19 |
1.943 |
0.73% |
2021/01/04 |
1.876 |
-0.42% |
| 2021/01/18 |
1.929 |
-0.52% |
2020/12/30 |
1.884 |
-0.74% |
| 2021/01/15 |
1.939 |
-1.02% |
2020/12/29 |
1.898 |
1.88% |
| 2021/01/14 |
1.959 |
0.31% |
2020/12/28 |
1.863 |
1.03% |
| 2021/01/13 |
1.953 |
0.31% |
2020/12/24 |
1.844 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.03% |
-0.82% |
4.50% |
16.15% |
21.88% |
16.08% |
2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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