利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.927 -0.020 -1.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 9.75% -1.68% 27.57% -18.80% 23.31% 14.88%

利安資金日本增長基金-美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 1.927 -1.03% 2021/01/12 1.947 0.21%
2021/01/25 1.947 0.21% 2021/01/08 1.943 1.73%
2021/01/22 1.943 -0.15% 2021/01/07 1.910 1.92%
2021/01/21 1.946 0.57% 2021/01/06 1.874 0.00%
2021/01/20 1.935 -0.41% 2021/01/05 1.874 -0.11%
2021/01/19 1.943 0.73% 2021/01/04 1.876 -0.42%
2021/01/18 1.929 -0.52% 2020/12/30 1.884 -0.74%
2021/01/15 1.939 -1.02% 2020/12/29 1.898 1.88%
2021/01/14 1.959 0.31% 2020/12/28 1.863 1.03%
2021/01/13 1.953 0.31% 2020/12/24 1.844 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金-美元避險(美元)
-1.03% -0.82% 4.50% 16.15% 21.88% 16.08% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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