利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.734 -0.018 -0.48% 13.70% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.75% -1.68% 27.57% -18.80% 23.31% 14.88% 12.85% -6.68% 30.54% 26.80%

利安資金日本增長基金-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 3.734 -0.48% 2025/08/15 3.764 1.62%
2025/08/28 3.752 0.72% 2025/08/14 3.704 -1.09%
2025/08/27 3.725 -0.08% 2025/08/13 3.745 0.97%
2025/08/26 3.728 -1.04% 2025/08/12 3.709 1.28%
2025/08/25 3.767 0.16% 2025/08/08 3.662 0.99%
2025/08/22 3.761 0.70% 2025/08/07 3.626 0.69%
2025/08/21 3.735 -0.48% 2025/08/06 3.601 1.07%
2025/08/20 3.753 -0.58% 2025/08/05 3.563 0.74%
2025/08/19 3.775 -0.11% 2025/08/04 3.537 -1.04%
2025/08/18 3.779 0.40% 2025/08/01 3.574 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金-美元避險 -0.48% -0.72% 5.96% 10.31% 17.64% 20.57% 13.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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