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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.415 |
-0.002 |
-0.06% |
3.99% |
2025/07/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
3.415 |
-0.06% |
2025/07/02 |
3.417 |
-0.35% |
| 2025/07/15 |
3.417 |
0.18% |
2025/07/01 |
3.429 |
-0.75% |
| 2025/07/14 |
3.411 |
0.00% |
2025/06/30 |
3.455 |
0.41% |
| 2025/07/11 |
3.411 |
0.24% |
2025/06/27 |
3.441 |
1.35% |
| 2025/07/10 |
3.403 |
-0.41% |
2025/06/26 |
3.395 |
0.95% |
| 2025/07/09 |
3.417 |
0.26% |
2025/06/25 |
3.363 |
0.18% |
| 2025/07/08 |
3.408 |
0.21% |
2025/06/24 |
3.357 |
0.84% |
| 2025/07/07 |
3.401 |
-0.53% |
2025/06/23 |
3.329 |
-0.30% |
| 2025/07/04 |
3.419 |
0.00% |
2025/06/20 |
3.339 |
-0.77% |
| 2025/07/03 |
3.419 |
0.06% |
2025/06/19 |
3.365 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
-0.06% |
-0.06% |
2.00% |
15.41% |
7.32% |
3.30% |
3.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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