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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.7800 |
0.1400 |
0.57% |
-2.59% |
2024/04/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
24.7800 |
0.57% |
2024/03/28 |
25.4600 |
0.47% |
2024/04/16 |
24.6400 |
-2.30% |
2024/03/27 |
25.3400 |
-0.16% |
2024/04/15 |
25.2200 |
-0.71% |
2024/03/26 |
25.3800 |
0.28% |
2024/04/12 |
25.4000 |
-1.36% |
2024/03/25 |
25.3100 |
-0.28% |
2024/04/11 |
25.7500 |
-0.04% |
2024/03/22 |
25.3800 |
-1.09% |
2024/04/10 |
25.7600 |
-0.27% |
2024/03/21 |
25.6600 |
1.14% |
2024/04/09 |
25.8300 |
0.31% |
2024/03/20 |
25.3700 |
0.63% |
2024/04/08 |
25.7500 |
0.94% |
2024/03/19 |
25.2100 |
-1.33% |
2024/04/03 |
25.5100 |
-0.66% |
2024/03/18 |
25.5500 |
0.12% |
2024/04/02 |
25.6800 |
0.86% |
2024/03/15 |
25.5200 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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