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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2800 |
0.0100 |
0.07% |
1.78% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.2800 |
0.07% |
2024/04/22 |
14.0800 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
14.2700 |
0.35% |
2024/04/19 |
14.0600 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
14.2200 |
0.28% |
2024/04/18 |
14.0500 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
14.1800 |
0.07% |
2024/04/17 |
14.0500 |
0.00% |
| 2024/04/30 |
14.1700 |
-0.07% |
2024/04/16 |
14.0500 |
-0.57% |
| 2024/04/29 |
14.1800 |
0.28% |
2024/04/15 |
14.1300 |
-0.07% |
| 2024/04/26 |
14.1400 |
0.50% |
2024/04/12 |
14.1400 |
-0.07% |
| 2024/04/25 |
14.0700 |
-0.64% |
2024/04/11 |
14.1500 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
14.1600 |
0.21% |
2024/04/10 |
14.2100 |
-0.07% |
| 2024/04/23 |
14.1300 |
0.36% |
2024/04/09 |
14.2200 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.07% |
0.78% |
0.71% |
1.35% |
8.02% |
11.74% |
1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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