|
|
|
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.4900 |
-0.1400 |
-0.36% |
6.21% |
2025/11/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
38.4900 |
-0.36% |
2025/10/20 |
38.5700 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
38.6300 |
-0.08% |
2025/10/17 |
38.5200 |
-0.21% |
| 2025/10/31 |
38.6600 |
-0.08% |
2025/10/16 |
38.6000 |
0.18% |
| 2025/10/30 |
38.6900 |
-0.26% |
2025/10/15 |
38.5300 |
0.65% |
| 2025/10/29 |
38.7900 |
0.00% |
2025/10/14 |
38.2800 |
-0.10% |
| 2025/10/28 |
38.7900 |
0.10% |
2025/10/13 |
38.3200 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
38.7500 |
0.23% |
2025/10/10 |
38.4400 |
-0.49% |
| 2025/10/24 |
38.6600 |
0.08% |
2025/10/08 |
38.6300 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
38.6300 |
0.05% |
2025/10/07 |
38.6600 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
38.6100 |
0.10% |
2025/10/06 |
38.6600 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
