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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3400 |
-0.18 |
-1.56% |
12.06% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
11.3400 |
-1.56% |
2025/10/20 |
11.4400 |
0.53% |
| 2025/11/03 |
11.5200 |
-0.78% |
2025/10/17 |
11.3800 |
-1.39% |
| 2025/10/31 |
11.6100 |
0.00% |
2025/10/16 |
11.5400 |
-0.94% |
| 2025/10/30 |
11.6100 |
-0.51% |
2025/10/15 |
11.6500 |
2.10% |
| 2025/10/29 |
11.6700 |
0.86% |
2025/10/14 |
11.4100 |
-0.52% |
| 2025/10/28 |
11.5700 |
0.61% |
2025/10/13 |
11.4700 |
-0.17% |
| 2025/10/27 |
11.5000 |
-1.03% |
2025/10/10 |
11.4900 |
-0.69% |
| 2025/10/24 |
11.6200 |
2.11% |
2025/10/08 |
11.5700 |
-0.43% |
| 2025/10/22 |
11.3800 |
0.71% |
2025/10/07 |
11.6200 |
-0.26% |
| 2025/10/21 |
11.3000 |
-1.22% |
2025/10/06 |
11.6500 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
-1.56% |
-1.99% |
-2.24% |
5.98% |
14.43% |
6.68% |
12.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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