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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4300 |
0.27 |
1.12% |
25.15% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
26.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
24.4300 |
1.12% |
2026/04/24 |
22.1600 |
0.54% |
| 2026/05/12 |
24.1600 |
-2.27% |
2026/04/23 |
22.0400 |
-0.45% |
| 2026/05/11 |
24.7200 |
1.19% |
2026/04/22 |
22.1400 |
-0.14% |
| 2026/05/08 |
24.4300 |
0.16% |
2026/04/21 |
22.1700 |
0.45% |
| 2026/05/07 |
24.3900 |
1.16% |
2026/04/20 |
22.0700 |
-0.41% |
| 2026/05/06 |
24.1100 |
7.68% |
2026/04/17 |
22.1600 |
2.31% |
| 2026/04/30 |
22.3900 |
0.27% |
2026/04/16 |
21.6600 |
0.79% |
| 2026/04/29 |
22.3300 |
0.50% |
2026/04/15 |
21.4900 |
0.51% |
| 2026/04/28 |
22.2200 |
-0.85% |
2026/04/14 |
21.3800 |
2.00% |
| 2026/04/27 |
22.4100 |
1.13% |
2026/04/13 |
20.9600 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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