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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6600 |
0 |
0.00% |
-0.26% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.6600 |
0.00% |
2024/04/22 |
11.0700 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
11.6600 |
0.00% |
2024/04/19 |
11.0600 |
-0.81% |
| 2024/05/03 |
11.6600 |
1.92% |
2024/04/18 |
11.1500 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
11.4400 |
0.18% |
2024/04/17 |
11.1500 |
0.27% |
| 2024/04/30 |
11.4200 |
-0.44% |
2024/04/16 |
11.1200 |
-2.63% |
| 2024/04/29 |
11.4700 |
0.53% |
2024/04/15 |
11.4200 |
-0.87% |
| 2024/04/26 |
11.4100 |
2.06% |
2024/04/12 |
11.5200 |
-1.54% |
| 2024/04/25 |
11.1800 |
-1.24% |
2024/04/11 |
11.7000 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
11.3200 |
0.98% |
2024/04/10 |
11.7000 |
-0.34% |
| 2024/04/23 |
11.2100 |
1.26% |
2024/04/09 |
11.7400 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
0.00% |
2.10% |
0.52% |
2.73% |
5.42% |
-0.93% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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