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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6200 |
-0.2200 |
-1.48% |
30.65% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
14.6200 |
-1.48% |
2025/10/20 |
14.3600 |
1.34% |
| 2025/11/03 |
14.8400 |
1.09% |
2025/10/17 |
14.1700 |
-0.49% |
| 2025/10/31 |
14.6800 |
-0.47% |
2025/10/16 |
14.2400 |
0.78% |
| 2025/10/30 |
14.7500 |
-0.61% |
2025/10/15 |
14.1300 |
2.24% |
| 2025/10/29 |
14.8400 |
1.23% |
2025/10/14 |
13.8200 |
-1.78% |
| 2025/10/28 |
14.6600 |
-0.54% |
2025/10/13 |
14.0700 |
-0.92% |
| 2025/10/27 |
14.7400 |
1.31% |
2025/10/10 |
14.2000 |
-0.35% |
| 2025/10/24 |
14.5500 |
1.32% |
2025/10/08 |
14.2500 |
-0.35% |
| 2025/10/22 |
14.3600 |
0.00% |
2025/10/07 |
14.3000 |
0.35% |
| 2025/10/21 |
14.3600 |
0.00% |
2025/10/06 |
14.2500 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-1.48% |
-0.27% |
3.32% |
16.77% |
24.11% |
23.69% |
30.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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