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普徠仕全球高息債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.4700 |
0.0100 |
0.07% |
1.51% |
2024/05/07 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
13.4700 |
0.07% |
2024/04/22 |
13.2900 |
0.23% |
2024/05/06 |
13.4600 |
0.30% |
2024/04/19 |
13.2600 |
0.00% |
2024/05/03 |
13.4200 |
0.30% |
2024/04/18 |
13.2600 |
0.00% |
2024/05/02 |
13.3800 |
0.07% |
2024/04/17 |
13.2600 |
0.00% |
2024/04/30 |
13.3700 |
-0.07% |
2024/04/16 |
13.2600 |
-0.53% |
2024/04/29 |
13.3800 |
0.30% |
2024/04/15 |
13.3300 |
-0.07% |
2024/04/26 |
13.3400 |
0.45% |
2024/04/12 |
13.3400 |
-0.15% |
2024/04/25 |
13.2800 |
-0.60% |
2024/04/11 |
13.3600 |
-0.37% |
2024/04/24 |
13.3600 |
0.23% |
2024/04/10 |
13.4100 |
-0.07% |
2024/04/23 |
13.3300 |
0.30% |
2024/04/09 |
13.4200 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
0.07% |
0.75% |
0.60% |
1.20% |
7.59% |
10.96% |
1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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