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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1900 |
0.1900 |
0.68% |
7.72% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
28.1900 |
0.68% |
2024/04/22 |
27.4700 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
28.0000 |
0.54% |
2024/04/19 |
27.4000 |
0.37% |
| 2024/05/03 |
27.8500 |
0.72% |
2024/04/18 |
27.3000 |
-0.18% |
| 2024/05/02 |
27.6500 |
-0.72% |
2024/04/17 |
27.3500 |
0.48% |
| 2024/04/30 |
27.8500 |
-0.25% |
2024/04/16 |
27.2200 |
-2.12% |
| 2024/04/29 |
27.9200 |
0.40% |
2024/04/15 |
27.8100 |
0.11% |
| 2024/04/26 |
27.8100 |
0.47% |
2024/04/12 |
27.7800 |
-0.50% |
| 2024/04/25 |
27.6800 |
-0.57% |
2024/04/11 |
27.9200 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
27.8400 |
-0.11% |
2024/04/10 |
28.0000 |
-1.03% |
| 2024/04/23 |
27.8700 |
1.46% |
2024/04/09 |
28.2900 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.68% |
1.22% |
0.21% |
7.92% |
18.15% |
18.50% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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