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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5000 |
-0.0100 |
-0.03% |
5.28% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
30.5000 |
-0.03% |
2025/10/20 |
30.6400 |
0.72% |
| 2025/11/03 |
30.5100 |
-0.49% |
2025/10/17 |
30.4200 |
-0.82% |
| 2025/10/31 |
30.6600 |
-0.39% |
2025/10/16 |
30.6700 |
-0.16% |
| 2025/10/30 |
30.7800 |
-0.32% |
2025/10/15 |
30.7200 |
1.79% |
| 2025/10/29 |
30.8800 |
-0.45% |
2025/10/14 |
30.1800 |
0.03% |
| 2025/10/28 |
31.0200 |
-0.13% |
2025/10/13 |
30.1700 |
-1.44% |
| 2025/10/27 |
31.0600 |
0.16% |
2025/10/10 |
30.6100 |
-0.23% |
| 2025/10/24 |
31.0100 |
0.81% |
2025/10/08 |
30.6800 |
-0.55% |
| 2025/10/22 |
30.7600 |
0.00% |
2025/10/07 |
30.8500 |
0.23% |
| 2025/10/21 |
30.7600 |
0.39% |
2025/10/06 |
30.7800 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-0.03% |
-1.68% |
-0.36% |
4.56% |
8.04% |
3.11% |
5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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