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普徠仕美國大型價值股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
46.8100 |
-0.0900 |
-0.19% |
4.07% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
46.8100 |
-0.19% |
2024/04/02 |
48.6000 |
-0.72% |
2024/04/17 |
46.9000 |
0.47% |
2024/03/28 |
48.9500 |
1.12% |
2024/04/16 |
46.6800 |
-2.12% |
2024/03/27 |
48.4100 |
0.44% |
2024/04/15 |
47.6900 |
0.10% |
2024/03/26 |
48.2000 |
0.15% |
2024/04/12 |
47.6400 |
-0.50% |
2024/03/25 |
48.1300 |
-0.12% |
2024/04/11 |
47.8800 |
-0.31% |
2024/03/22 |
48.1900 |
-0.35% |
2024/04/10 |
48.0300 |
-1.01% |
2024/03/21 |
48.3600 |
1.32% |
2024/04/09 |
48.5200 |
-0.10% |
2024/03/20 |
47.7300 |
0.70% |
2024/04/08 |
48.5700 |
0.68% |
2024/03/19 |
47.4000 |
0.21% |
2024/04/05 |
48.2400 |
-0.74% |
2024/03/18 |
47.3000 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.19% |
-2.23% |
-1.04% |
6.92% |
14.25% |
11.35% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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