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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.5800 |
-0.1500 |
-0.34% |
6.79% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
43.5800 |
-0.34% |
2025/10/20 |
43.6500 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
43.7300 |
-0.09% |
2025/10/17 |
43.6000 |
-0.21% |
| 2025/10/31 |
43.7700 |
-0.05% |
2025/10/16 |
43.6900 |
0.18% |
| 2025/10/30 |
43.7900 |
-0.27% |
2025/10/15 |
43.6100 |
0.67% |
| 2025/10/29 |
43.9100 |
-0.02% |
2025/10/14 |
43.3200 |
-0.12% |
| 2025/10/28 |
43.9200 |
0.11% |
2025/10/13 |
43.3700 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
43.8700 |
0.25% |
2025/10/10 |
43.5000 |
-0.50% |
| 2025/10/24 |
43.7600 |
0.09% |
2025/10/08 |
43.7200 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
43.7200 |
0.05% |
2025/10/07 |
43.7500 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
43.7000 |
0.11% |
2025/10/06 |
43.7500 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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